Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG MARACANÃ II FI MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

14.487.412/0001-02

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4,74

19/11/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

13,62%

Estruturação da classe

CSHG MARACANÃ II FI MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA

14.487.412/0001-02

FIF

MODAL DTVM

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG MARACANÃ II FI MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA

14.487.412/0001-02

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 28/11/2025, 14h40

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/11/2025	R$ 0,00	R$ 4,742653	R$ 0,00	R$ 106.343.444,73	0
18/11/2025	R$ 106.306.777,01	R$ 4,741018	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2025	R$ 106.334.520,81	R$ 4,742255	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2025	R$ 106.279.044,75	R$ 4,739781	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2025	R$ 106.221.472,30	R$ 4,737213	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2025	R$ 106.160.181,66	R$ 4,734480	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2025	R$ 106.082.371,84	R$ 4,731010	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2025	R$ 106.014.737,51	R$ 4,727994	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/11/2025	R$ 105.955.189,92	R$ 4,725338	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2025	R$ 105.900.635,03	R$ 4,722905	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2025	R$ 105.838.486,42	R$ 4,720133	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2025	R$ 105.780.459,51	R$ 4,717545	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2025	R$ 105.727.366,86	R$ 4,715178	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2025	R$ 105.653.264,37	R$ 4,711873	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2025	R$ 105.610.668,50	R$ 4,709973	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2025	R$ 105.559.038,01	R$ 4,707671	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2025	R$ 105.514.701,93	R$ 4,705693	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2025	R$ 105.456.491,60	R$ 4,703097	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2025	R$ 105.375.968,86	R$ 4,699506	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2025	R$ 105.309.642,98	R$ 4,696548	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2025	R$ 105.237.905,71	R$ 4,693349	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2025	R$ 105.168.235,01	R$ 4,690242	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.