Fundos | ANBIMA Data

classe

BR PL CRED CORP FC FI RF CRED PRIV LP

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

15.505.552/0001-29

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,13

24/06/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,01%

Estruturação da classe

BR PL CRED CORP FC FI RF CRED PRIV LP

15.505.552/0001-29

FIF

BNY MELLON SERVICOS

PLURAL CAPITAL ASSET MANAGEMENT

BR PL CRED CORP FC FI RF CRED PRIV LP

15.505.552/0001-29

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/06/2019	R$ 0,00	R$ 2,133207	R$ 0,00	R$ 12.750.645,96	0
21/06/2019	R$ 12.745.317,44	R$ 2,132315	R$ 0,00	R$ 0,00	37
19/06/2019	R$ 12.742.730,24	R$ 2,131882	R$ 0,00	R$ 0,00	37
18/06/2019	R$ 12.739.617,37	R$ 2,131362	R$ 0,00	R$ 0,00	37
17/06/2019	R$ 12.736.674,24	R$ 2,130869	R$ 0,00	R$ 0,00	37
14/06/2019	R$ 12.733.455,28	R$ 2,130331	R$ 0,00	R$ 0,00	37
13/06/2019	R$ 12.730.729,92	R$ 2,129875	R$ 0,00	R$ 0,00	37
12/06/2019	R$ 12.727.921,24	R$ 2,129405	R$ 0,00	R$ 0,00	37
11/06/2019	R$ 12.724.983,18	R$ 2,128913	R$ 0,00	R$ 0,00	37
10/06/2019	R$ 12.722.051,62	R$ 2,128423	R$ 0,00	R$ 0,00	37
07/06/2019	R$ 12.718.431,17	R$ 2,127817	R$ 0,00	R$ 0,00	37
06/06/2019	R$ 12.715.863,41	R$ 2,127388	R$ 0,00	R$ 0,00	37
05/06/2019	R$ 12.712.500,39	R$ 2,126825	R$ 0,00	R$ 0,00	37
04/06/2019	R$ 12.709.821,05	R$ 2,126377	R$ 0,00	R$ 0,00	37
03/06/2019	R$ 12.706.967,16	R$ 2,125899	R$ 0,00	R$ 4.356,30	37
31/05/2019	R$ 12.708.540,68	R$ 2,125434	R$ 0,00	R$ 0,00	37
30/05/2019	R$ 12.739.407,65	R$ 2,124894	R$ 0,00	R$ 0,00	37
29/05/2019	R$ 12.736.689,06	R$ 2,124440	R$ 0,00	R$ 0,00	37
28/05/2019	R$ 12.733.955,57	R$ 2,123984	R$ 0,00	R$ 0,00	37
27/05/2019	R$ 12.731.155,38	R$ 2,123517	R$ 0,00	R$ 0,00	37
24/05/2019	R$ 12.728.279,80	R$ 2,123038	R$ 0,00	R$ 0,00	37
23/05/2019	R$ 12.725.368,59	R$ 2,122552	R$ 0,00	R$ 0,00	37

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.