Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.839,55
21/08/2018
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
6,64%
Fundo/Casca
SANTANDER PB MORRISON MULT CRED PRIV FI
14.866.287/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
********
Classe
SANTANDER PB MORRISON MULT CRED PRIV FI
14.866.287/0001-41
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2018 | R$ 0,00 | R$ 1.839,547860 | R$ 0,00 | R$ 14.762.244,17 | 0 |
| 20/08/2018 | R$ 14.761.772,50 | R$ 1.839,489084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2018 | R$ 14.760.425,92 | R$ 1.839,321285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2018 | R$ 14.759.083,63 | R$ 1.839,154020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2018 | R$ 14.757.698,25 | R$ 1.838,981385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2018 | R$ 14.756.409,85 | R$ 1.838,820836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2018 | R$ 14.755.036,19 | R$ 1.838,649662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2018 | R$ 14.753.693,13 | R$ 1.838,482301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2018 | R$ 14.750.699,78 | R$ 1.838,109294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2018 | R$ 14.747.788,10 | R$ 1.837,746465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2018 | R$ 14.729.278,63 | R$ 1.835,439969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2018 | R$ 14.737.073,73 | R$ 1.836,411330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2018 | R$ 14.733.093,05 | R$ 1.835,915290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2018 | R$ 14.721.028,36 | R$ 1.834,411889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2018 | R$ 14.717.698,50 | R$ 1.833,996950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2018 | R$ 14.711.025,60 | R$ 1.833,165429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2018 | R$ 14.709.997,92 | R$ 1.833,037368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2018 | R$ 14.706.251,34 | R$ 1.832,570500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2018 | R$ 14.698.946,24 | R$ 1.831,660199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2018 | R$ 14.699.626,27 | R$ 1.831,744939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2018 | R$ 14.686.249,31 | R$ 1.830,078014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2018 | R$ 14.678.713,13 | R$ 1.829,138918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |