Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,38
26/07/2023
-
0
Dias
0
8,44%
Fundo/Casca
FI MULT CRED PRIV MONTE VERDE IE
16.416.254/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LT
Classe
FI MULT CRED PRIV MONTE VERDE IE
16.416.254/0001-25
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 2,384366 | R$ 0,00 | R$ 4.580.903,35 | 0 |
| 25/07/2023 | R$ 4.571.021,49 | R$ 2,379222 | R$ 0,00 | R$ 150.282,14 | 1 |
| 24/07/2023 | R$ 4.719.532,73 | R$ 2,378330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2023 | R$ 4.718.036,03 | R$ 2,377576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2023 | R$ 4.716.385,15 | R$ 2,376744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2023 | R$ 4.722.949,97 | R$ 2,380052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2023 | R$ 4.727.021,69 | R$ 2,382104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2023 | R$ 4.726.120,04 | R$ 2,381649 | R$ 0,00 | R$ 100.203,25 | 1 |
| 14/07/2023 | R$ 4.827.336,87 | R$ 2,382150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2023 | R$ 4.818.375,28 | R$ 2,377727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2023 | R$ 4.816.954,45 | R$ 2,377026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2023 | R$ 4.809.479,91 | R$ 2,373338 | R$ 0,00 | R$ 50.075,62 | 1 |
| 10/07/2023 | R$ 4.857.882,92 | R$ 2,372521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2023 | R$ 4.857.862,29 | R$ 2,372511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2023 | R$ 4.862.136,86 | R$ 2,374598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2023 | R$ 4.861.465,03 | R$ 2,374270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2023 | R$ 4.859.559,42 | R$ 2,373340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2023 | R$ 4.863.260,85 | R$ 2,375147 | R$ 0,00 | R$ 100.162,59 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 4.957.954,13 | R$ 2,372530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2023 | R$ 4.919.502,12 | R$ 2,354130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2023 | R$ 4.944.350,16 | R$ 2,366020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2023 | R$ 4.945.757,92 | R$ 2,366694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |