Patrimônio líquido
R$ 17.122.960,50
classe
R$ 17.122.960,50
R$ 11,73
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
3
11,95%
Fundo/Casca
FAMOPI FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
05.458.910/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
FAMOPI FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
05.458.910/0001-36
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 17.122.960,50 | R$ 11,734172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 17.101.894,13 | R$ 11,719736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 17.087.696,42 | R$ 11,710006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 17.105.553,54 | R$ 11,722244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 17.094.718,80 | R$ 11,714819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 17.085.575,82 | R$ 11,708553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 17.072.591,05 | R$ 11,699655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 17.018.931,54 | R$ 11,662882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 17.005.507,04 | R$ 11,653683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 17.006.351,92 | R$ 11,654262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 16.974.557,73 | R$ 11,632474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 16.985.785,90 | R$ 11,640168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 16.958.984,01 | R$ 11,621801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 16.940.276,63 | R$ 11,608981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 16.907.446,82 | R$ 11,586483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 16.894.846,99 | R$ 11,577849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 16.867.200,05 | R$ 11,558903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 16.882.232,02 | R$ 11,569204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 16.881.860,90 | R$ 11,568949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 16.875.070,17 | R$ 11,564296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 16.870.388,21 | R$ 11,561087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 16.852.114,20 | R$ 11,548564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |