Patrimônio líquido
R$ 285.458.316,80
classe
R$ 285.458.316,80
R$ 4,37
18/08/2026
R$ 0,00
32
Dias úteis
4
18,56%
Fundo/Casca
MAZAL FIF EM AÇÕES
12.441.832/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
MAZAL FIF EM AÇÕES
12.441.832/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 19h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 285.458.316,80 | R$ 4,371715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 286.223.998,19 | R$ 4,383442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 285.668.324,13 | R$ 4,374932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 286.485.196,11 | R$ 4,387442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 284.576.400,82 | R$ 4,358209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 285.137.999,54 | R$ 4,366810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 288.386.602,88 | R$ 4,416561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 291.021.351,32 | R$ 4,456912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 293.283.150,72 | R$ 4,491551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 295.916.655,19 | R$ 4,531882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 295.422.840,19 | R$ 4,524319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 293.342.054,37 | R$ 4,492453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 291.621.393,17 | R$ 4,466101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 291.174.784,03 | R$ 4,459262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 291.977.199,32 | R$ 4,471550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 294.167.226,61 | R$ 4,505090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 295.182.415,32 | R$ 4,520637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 293.208.190,90 | R$ 4,490403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 296.345.919,24 | R$ 4,538456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 297.643.779,96 | R$ 4,558332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 294.924.006,68 | R$ 4,516680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/07/2026 | R$ 296.993.220,42 | R$ 4,548369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |