Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 5,08
26/01/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
11,41%
Fundo/Casca
VX5 FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
07.849.639/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
VX5 FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
07.849.639/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 5,077587 | R$ 0,00 | R$ 2.000.790,64 | 0 |
| 25/01/2024 | R$ 2.002.406,34 | R$ 5,081687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/01/2024 | R$ 1.997.395,00 | R$ 5,068969 | R$ 0,00 | R$ 10.014.322,75 | 2 |
| 23/01/2024 | R$ 11.962.072,66 | R$ 5,048018 | R$ 0,00 | R$ 110.089.570,62 | 2 |
| 22/01/2024 | R$ 122.005.062,29 | R$ 5,046091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/01/2024 | R$ 121.960.671,12 | R$ 5,044255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/01/2024 | R$ 121.877.318,38 | R$ 5,040808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/01/2024 | R$ 121.866.325,71 | R$ 5,040353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/01/2024 | R$ 121.871.857,85 | R$ 5,040582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/01/2024 | R$ 121.865.579,03 | R$ 5,040322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/01/2024 | R$ 121.789.567,58 | R$ 5,037178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/01/2024 | R$ 121.676.105,59 | R$ 5,032485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/01/2024 | R$ 121.629.624,39 | R$ 5,030563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/01/2024 | R$ 121.593.826,51 | R$ 5,029082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/01/2024 | R$ 121.540.221,52 | R$ 5,026865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/01/2024 | R$ 121.453.482,69 | R$ 5,023278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/01/2024 | R$ 121.350.724,26 | R$ 5,019028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/01/2024 | R$ 121.371.571,28 | R$ 5,019890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/01/2024 | R$ 121.317.793,73 | R$ 5,017666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/12/2023 | R$ 121.389.627,37 | R$ 5,020637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/12/2023 | R$ 121.461.256,91 | R$ 5,018907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/12/2023 | R$ 121.399.402,84 | R$ 5,016351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |