Patrimônio líquido
R$ 501.844.356,06
classe
R$ 501.844.356,06
R$ 2,73
21/08/2026
-
0
Dias
-
11,43%
Fundo/Casca
CAIXA ÍNDICE DE PREÇOS 200 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO CIC DE CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
10.948.689/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA ÍNDICE DE PREÇOS 200 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO CIC DE CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
10.948.689/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 501.844.356,06 | R$ 2,727860 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 501.105.809,72 | R$ 2,723845 | R$ 0,00 | R$ 1.301.603,70 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 501.589.152,29 | R$ 2,719409 | R$ 0,00 | R$ 387.640,09 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 501.906.848,59 | R$ 2,719030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 501.384.633,37 | R$ 2,716201 | R$ 0,00 | R$ 217.851,84 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 501.746.355,54 | R$ 2,716980 | R$ 28.881,88 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 501.641.177,20 | R$ 2,716567 | R$ 0,00 | R$ 269.545,30 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 501.529.948,42 | R$ 2,714506 | R$ 135.288,93 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 501.043.732,90 | R$ 2,712606 | R$ 0,00 | R$ 825.384,49 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 501.701.384,23 | R$ 2,711699 | R$ 0,00 | R$ 245.924,04 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 500.766.838,37 | R$ 2,705322 | R$ 0,00 | R$ 820.934,55 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 501.660.007,12 | R$ 2,705712 | R$ 0,00 | R$ 85.222,36 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 501.322.988,86 | R$ 2,703435 | R$ 0,00 | R$ 313.554,08 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 501.746.292,89 | R$ 2,704026 | R$ 0,00 | R$ 739.776,37 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 501.868.254,42 | R$ 2,700701 | R$ 0,00 | R$ 162.195,24 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 501.564.916,09 | R$ 2,698197 | R$ 0,00 | R$ 896.249,86 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 501.916.610,40 | R$ 2,695273 | R$ 0,00 | R$ 512.866,11 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 503.054.133,35 | R$ 2,698624 | R$ 0,00 | R$ 538.312,85 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 503.820.823,38 | R$ 2,699848 | R$ 106.567,26 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 503.100.303,74 | R$ 2,696557 | R$ 0,00 | R$ 329.396,54 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 502.474.659,64 | R$ 2,691441 | R$ 0,00 | R$ 142.756,56 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 502.247.328,92 | R$ 2,689460 | R$ 0,00 | R$ 182.828,46 | 1 |