Patrimônio líquido
R$ 692.325.259,14
classe
R$ 692.325.259,14
R$ 2,92
20/08/2026
-
0
Dias
-
11,88%
Fundo/Casca
CAIXA ÍNDICE DE PREÇOS 150 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO CIC DE CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
10.740.730/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA ÍNDICE DE PREÇOS 150 PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO CIC DE CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
10.740.730/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 692.325.259,14 | R$ 2,917044 | - | - | - |
| 19/08/2026 | R$ 691.183.971,35 | R$ 2,912235 | R$ 0,00 | R$ 329.294,63 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 691.403.205,90 | R$ 2,911772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 690.669.555,70 | R$ 2,908682 | R$ 0,00 | R$ 545.527,84 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 691.400.941,95 | R$ 2,909464 | R$ 0,00 | R$ 291.633,39 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 691.574.158,04 | R$ 2,908966 | R$ 0,00 | R$ 1.733.005,95 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 692.767.476,72 | R$ 2,906702 | R$ 0,00 | R$ 482.674,26 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 692.752.181,47 | R$ 2,904614 | R$ 0,00 | R$ 695.630,23 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 693.202.730,54 | R$ 2,903587 | R$ 0,00 | R$ 94.678,19 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 691.650.823,80 | R$ 2,896691 | R$ 0,00 | R$ 356.983,12 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 692.094.628,11 | R$ 2,897054 | R$ 0,00 | R$ 828.909,87 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 692.325.741,15 | R$ 2,894555 | R$ 236.017,34 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 692.228.280,50 | R$ 2,895135 | R$ 0,00 | R$ 674.239,60 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 692.035.990,39 | R$ 2,891514 | R$ 0,00 | R$ 147.439,09 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 691.527.394,41 | R$ 2,888773 | R$ 0,00 | R$ 721.798,67 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 691.485.180,51 | R$ 2,885585 | R$ 0,00 | R$ 1.122.587,51 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 693.456.662,99 | R$ 2,889122 | R$ 0,00 | R$ 534.694,16 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 694.291.436,68 | R$ 2,890371 | R$ 0,00 | R$ 358.729,72 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 693.788.679,39 | R$ 2,886787 | R$ 0,00 | R$ 371.217,60 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 692.827.882,71 | R$ 2,881247 | R$ 0,00 | R$ 710.964,19 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 693.014.198,54 | R$ 2,879068 | R$ 0,00 | R$ 570.767,98 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 694.282.341,70 | R$ 2,881962 | R$ 0,00 | R$ 322.348,35 | 1 |