Fundos | ANBIMA Data

classe

ICA VA DA AL 2020 FC FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

15.578.414/0001-70

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,06

18/02/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 500,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,94%

Estruturação da classe

ICA VA DA AL 2020 FC FI MULT CRED PRIV

15.578.414/0001-70

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

ICATU VANGUARDA

ICA VA DA AL 2020 FC FI MULT CRED PRIV

15.578.414/0001-70

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/02/2021	R$ 0,00	R$ 2,063196	R$ 0,00	R$ 18.451.951,83	0
17/02/2021	R$ 18.442.819,87	R$ 2,062175	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2021	R$ 18.447.612,35	R$ 2,062711	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2021	R$ 18.443.151,88	R$ 2,062212	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2021	R$ 18.439.107,06	R$ 2,061760	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2021	R$ 18.422.061,96	R$ 2,059854	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2021	R$ 18.433.800,77	R$ 2,061167	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2021	R$ 18.428.847,76	R$ 2,060613	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2021	R$ 18.420.766,03	R$ 2,059709	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2021	R$ 18.421.722,44	R$ 2,059816	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2021	R$ 18.413.092,14	R$ 2,058851	R$ 0,00	R$ 29.045,94	1
01/02/2021	R$ 18.422.604,63	R$ 2,056670	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2021	R$ 18.415.389,03	R$ 2,055865	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2021	R$ 18.400.876,04	R$ 2,054245	R$ 0,00	R$ 272.700,00	1
27/01/2021	R$ 18.650.097,25	R$ 2,051662	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2021	R$ 18.642.152,75	R$ 2,050788	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2021	R$ 18.633.586,60	R$ 2,049846	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2021	R$ 18.631.524,10	R$ 2,049619	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2021	R$ 18.645.161,40	R$ 2,051119	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2021	R$ 18.663.398,92	R$ 2,053125	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2021	R$ 18.659.831,94	R$ 2,052733	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2021	R$ 18.663.589,00	R$ 2,053146	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.