Patrimônio líquido
R$ 813.047.761,17
classe
R$ 813.047.761,17
R$ 3,74
19/08/2026
R$ 500,00
32
Dias úteis
19
14,77%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA MULTIESTRATÉGIA CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
15.578.409/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA MULTIESTRATÉGIA CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
15.578.409/0001-67
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 11h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 813.047.761,17 | R$ 3,738395 | R$ 506.380,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 18/08/2026 | R$ 812.096.234,25 | R$ 3,736347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 17/08/2026 | R$ 811.584.430,50 | R$ 3,733993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 14/08/2026 | R$ 811.216.406,79 | R$ 3,732299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 13/08/2026 | R$ 810.781.725,59 | R$ 3,730300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 12/08/2026 | R$ 810.858.572,67 | R$ 3,730653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 11/08/2026 | R$ 810.465.066,71 | R$ 3,728843 | R$ 672.880,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 10/08/2026 | R$ 809.400.415,12 | R$ 3,727039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 07/08/2026 | R$ 809.077.351,83 | R$ 3,725551 | R$ 26.060,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 06/08/2026 | R$ 808.668.996,69 | R$ 3,723791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 05/08/2026 | R$ 808.180.264,86 | R$ 3,721540 | R$ 28.810,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 04/08/2026 | R$ 807.668.681,84 | R$ 3,719317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 03/08/2026 | R$ 807.178.538,86 | R$ 3,717060 | R$ 0,00 | R$ 4.668.712,43 | 19 |
| 31/07/2026 | R$ 811.390.762,07 | R$ 3,714970 | R$ 356.050,00 | R$ 24.463,90 | 19 |
| 30/07/2026 | R$ 810.668.412,01 | R$ 3,713180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 29/07/2026 | R$ 810.094.681,22 | R$ 3,710552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 28/07/2026 | R$ 809.866.393,55 | R$ 3,709506 | R$ 1.395.681,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 27/07/2026 | R$ 808.038.195,20 | R$ 3,707522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 24/07/2026 | R$ 807.456.536,98 | R$ 3,704853 | R$ 8.466,00 | R$ 8.342.231,00 | 19 |
| 23/07/2026 | R$ 815.283.339,05 | R$ 3,702551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 22/07/2026 | R$ 815.036.127,42 | R$ 3,701428 | R$ 4.580,00 | R$ 3.870.887,04 | 19 |
| 21/07/2026 | R$ 818.370.092,19 | R$ 3,699022 | R$ 2.350,00 | R$ 0,00 | 19 |