Fundos | ANBIMA Data

classe

CITIPREVI CITI 200 ANOS FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

15.715.041/0001-31

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,32

10/05/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

1,56%

Estruturação da classe

CITIPREVI CITI 200 ANOS FI MULTIMERCADO

15.715.041/0001-31

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

TIVIO CAPITAL

CITIPREVI CITI 200 ANOS FI MULTIMERCADO

15.715.041/0001-31

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/05/2022	R$ 0,00	R$ 2,319797	R$ 0,00	R$ 50.912.378,24	0
09/05/2022	R$ 50.903.586,27	R$ 2,319397	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2022	R$ 50.880.452,45	R$ 2,318343	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2022	R$ 50.857.587,72	R$ 2,317301	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2022	R$ 50.836.514,04	R$ 2,316340	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2022	R$ 50.816.340,63	R$ 2,315421	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2022	R$ 50.795.295,31	R$ 2,314462	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2022	R$ 50.774.287,23	R$ 2,313505	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2022	R$ 50.753.281,16	R$ 2,312548	R$ 0,00	R$ 50.000.000,00	1
27/04/2022	R$ 100.710.761,03	R$ 2,311572	R$ 0,00	R$ 50.000.000,00	1
26/04/2022	R$ 150.665.658,83	R$ 2,310880	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2022	R$ 150.624.255,89	R$ 2,310245	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2022	R$ 150.687.339,87	R$ 2,311213	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2022	R$ 151.786.696,40	R$ 2,328075	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2022	R$ 152.067.571,30	R$ 2,332383	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2022	R$ 152.399.069,46	R$ 2,337467	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2022	R$ 152.380.397,89	R$ 2,337181	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2022	R$ 152.640.498,89	R$ 2,341170	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2022	R$ 151.015.171,12	R$ 2,316241	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2022	R$ 152.607.853,37	R$ 2,340669	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2022	R$ 153.454.267,44	R$ 2,353651	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2022	R$ 153.780.142,63	R$ 2,358650	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.