Patrimônio líquido
R$ 480.292.555,78
classe
R$ 480.292.555,78
R$ 6,43
20/08/2026
-
2
Dias úteis
4
5,17%
Fundo/Casca
OCEANA EQUITY HEDGE MASTER FIF MULT – RESP LIMITADA
15.612.413/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCEANA INVESTIMENTOS
Classe
OCEANA EQUITY HEDGE MASTER FIF MULT – RESP LIMITADA
15.612.413/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 480.292.555,78 | R$ 6,431997 | R$ 600.000,00 | R$ 7.500.000,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 489.656.744,29 | R$ 6,464530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 488.558.882,25 | R$ 6,450036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 491.017.649,61 | R$ 6,482497 | R$ 0,00 | R$ 728.000,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 493.891.613,72 | R$ 6,510786 | R$ 0,00 | R$ 1.458.000,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 492.792.528,85 | R$ 6,477176 | R$ 0,00 | R$ 18.000,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 491.439.161,35 | R$ 6,459152 | R$ 300.000,00 | R$ 755.994,38 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 491.917.444,54 | R$ 6,459444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 490.382.107,72 | R$ 6,439284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 492.732.345,22 | R$ 6,470145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 491.717.251,78 | R$ 6,456816 | R$ 2.000.000,00 | R$ 70.000,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 492.388.149,37 | R$ 6,491103 | R$ 0,00 | R$ 1.558.730,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 495.960.104,90 | R$ 6,517559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 493.129.431,80 | R$ 6,480361 | R$ 1.500.000,00 | R$ 31.078.204,01 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 520.265.738,06 | R$ 6,450087 | R$ 0,00 | R$ 379.000,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 522.839.566,26 | R$ 6,477278 | R$ 200.000,00 | R$ 726.000,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 521.223.013,86 | R$ 6,450761 | R$ 600.000,00 | R$ 2.000.000,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 523.168.694,63 | R$ 6,457497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 521.052.435,82 | R$ 6,431375 | R$ 0,00 | R$ 231.000,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 518.936.507,10 | R$ 6,402420 | R$ 0,00 | R$ 569.000,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 518.058.798,46 | R$ 6,384591 | R$ 252.401,69 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 519.927.213,55 | R$ 6,410741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |