Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,17
14/10/2022
R$ 1.000.000,00
31
Dias
0
11,69%
Fundo/Casca
MATRIARCA FIC FI MULT CRED PRIV INV EXT
15.912.644/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
MATRIARCA FIC FI MULT CRED PRIV INV EXT
15.912.644/0001-23
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2022 | R$ 0,00 | R$ 2,174679 | R$ 0,00 | R$ 22.515.742,14 | 0 |
| 13/10/2022 | R$ 22.504.066,95 | R$ 2,173551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/10/2022 | R$ 22.492.357,77 | R$ 2,172420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/10/2022 | R$ 22.480.539,60 | R$ 2,171278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/10/2022 | R$ 22.468.676,06 | R$ 2,170133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/10/2022 | R$ 22.456.894,32 | R$ 2,168995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/10/2022 | R$ 22.445.050,11 | R$ 2,167851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/10/2022 | R$ 22.433.522,46 | R$ 2,166737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/10/2022 | R$ 22.422.018,85 | R$ 2,165626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2022 | R$ 22.410.453,97 | R$ 2,164509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2022 | R$ 22.399.092,59 | R$ 2,163412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2022 | R$ 22.387.683,39 | R$ 2,162310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/09/2022 | R$ 22.375.923,01 | R$ 2,161174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/09/2022 | R$ 22.363.658,58 | R$ 2,159990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2022 | R$ 22.352.055,74 | R$ 2,158869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2022 | R$ 22.340.216,67 | R$ 2,157725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2022 | R$ 22.328.290,64 | R$ 2,156574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/09/2022 | R$ 22.316.453,78 | R$ 2,155430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/09/2022 | R$ 22.304.883,43 | R$ 2,154313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2022 | R$ 22.293.999,34 | R$ 2,153262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2022 | R$ 22.279.928,60 | R$ 2,151902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2022 | R$ 22.276.499,19 | R$ 2,151571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |