Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,46
20/01/2025
-
1
Dias
0
1,09%
Fundo/Casca
RED FOX FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
15.862.697/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
RED FOX FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
15.862.697/0001-87
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/01/2025, 16h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 2,462893 | R$ 0,00 | R$ 575.524,42 | 0 |
| 17/01/2025 | R$ 585.810,28 | R$ 2,506910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2025 | R$ 585.634,86 | R$ 2,506159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2025 | R$ 585.445,37 | R$ 2,505348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2025 | R$ 584.912,51 | R$ 2,503068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2025 | R$ 585.065,63 | R$ 2,503723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2025 | R$ 584.896,21 | R$ 2,502998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2025 | R$ 584.989,12 | R$ 2,503396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2025 | R$ 585.082,04 | R$ 2,503793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2025 | R$ 584.709,10 | R$ 2,502197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2025 | R$ 584.410,78 | R$ 2,500921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2025 | R$ 582.148,57 | R$ 2,491240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2025 | R$ 582.158,16 | R$ 2,491281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 582.895,81 | R$ 2,494438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2024 | R$ 582.824,49 | R$ 2,494132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2024 | R$ 583.215,08 | R$ 2,495804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2024 | R$ 583.771,85 | R$ 2,498187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2024 | R$ 583.663,96 | R$ 2,497725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2024 | R$ 583.547,91 | R$ 2,497228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2024 | R$ 585.420,00 | R$ 2,505240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2024 | R$ 583.846,74 | R$ 2,498507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2024 | R$ 582.509,18 | R$ 2,492783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |