Patrimônio líquido
R$ 165.148.874,16
classe
R$ 165.148.874,16
R$ 3,59
20/08/2026
R$ 500.000,00
5
Dias
1567
14,09%
Fundo/Casca
WM RENDA FIXA FC FIF RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
15.636.949/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ITAU ASSET
Classe
WM RENDA FIXA FC FIF RF CRED PRIV – RESP LIMITADA
15.636.949/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 165.148.874,16 | R$ 3,585230 | R$ 0,00 | R$ 25.068,20 | 1567 |
| 19/08/2026 | R$ 165.092.071,51 | R$ 3,583453 | R$ 0,00 | R$ 376.575,05 | 1567 |
| 18/08/2026 | R$ 165.384.708,49 | R$ 3,581635 | R$ 0,00 | R$ 111.656,83 | 1567 |
| 17/08/2026 | R$ 165.414.264,22 | R$ 3,579858 | R$ 0,00 | R$ 4.168,47 | 1569 |
| 14/08/2026 | R$ 165.328.181,45 | R$ 3,577905 | R$ 0,00 | R$ 606.535,63 | 1570 |
| 13/08/2026 | R$ 165.886.333,30 | R$ 3,576862 | R$ 0,00 | R$ 7.050,75 | 1573 |
| 12/08/2026 | R$ 165.787.258,95 | R$ 3,574574 | R$ 1.156,00 | R$ 16.561,58 | 1573 |
| 11/08/2026 | R$ 165.719.919,17 | R$ 3,572790 | R$ 0,00 | R$ 11.400,01 | 1573 |
| 10/08/2026 | R$ 165.635.675,45 | R$ 3,570728 | R$ 26.000,00 | R$ 3.089,40 | 1575 |
| 07/08/2026 | R$ 165.536.666,08 | R$ 3,569087 | R$ 500,00 | R$ 107.805,81 | 1575 |
| 06/08/2026 | R$ 165.572.546,46 | R$ 3,567548 | R$ 0,00 | R$ 55.963,89 | 1578 |
| 05/08/2026 | R$ 165.535.682,63 | R$ 3,565549 | R$ 10.078,00 | R$ 533,14 | 1578 |
| 04/08/2026 | R$ 165.432.038,39 | R$ 3,563522 | R$ 0,00 | R$ 53.379,85 | 1578 |
| 03/08/2026 | R$ 165.415.128,05 | R$ 3,562008 | R$ 1.100,00 | R$ 63.797,78 | 1579 |
| 31/07/2026 | R$ 165.402.156,21 | R$ 3,560379 | R$ 4.000,00 | R$ 2.609,48 | 1581 |
| 30/07/2026 | R$ 165.305.794,50 | R$ 3,558335 | R$ 358,93 | R$ 16.687,32 | 1582 |
| 29/07/2026 | R$ 165.237.066,25 | R$ 3,556504 | R$ 15.400,00 | R$ 40.937,98 | 1583 |
| 28/07/2026 | R$ 165.182.889,32 | R$ 3,554789 | R$ 0,00 | R$ 3.231,62 | 1584 |
| 27/07/2026 | R$ 165.101.629,06 | R$ 3,552970 | R$ 0,00 | R$ 145.090,72 | 1584 |
| 24/07/2026 | R$ 165.160.141,88 | R$ 3,551109 | R$ 120,00 | R$ 47.603,08 | 1585 |
| 23/07/2026 | R$ 165.125.428,47 | R$ 3,549342 | R$ 0,00 | R$ 78.495,20 | 1585 |
| 22/07/2026 | R$ 165.117.235,04 | R$ 3,547480 | R$ 0,00 | R$ 5.843,66 | 1586 |