Fundos | ANBIMA Data

classe

SG II FIC FIDC NP-PRIMEIRA

FIDC

OUTROS

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

15.333.285/0001-50

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 439.257,02

09/08/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SG II FIC FIDC NP

15.333.285/0001-50

FIDC

MODAL DTVM

JUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS

SG II FIC FIDC NP-PRIMEIRA

15.333.285/0001-50

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/08/2018	R$ 0,00	R$ 439.257,017626	R$ 0,00	R$ 68.606.696,90	0
08/08/2018	R$ 68.646.639,57	R$ 439.512,752108	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2018	R$ 68.692.227,28	R$ 439.804,629176	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2018	R$ 68.759.064,26	R$ 440.232,555513	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2018	R$ 68.700.561,74	R$ 439.857,990877	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2018	R$ 68.717.795,20	R$ 439.968,328768	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2018	R$ 68.702.859,95	R$ 439.872,705255	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2018	R$ 68.660.578,21	R$ 439.601,994787	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2018	R$ 68.662.613,69	R$ 439.615,027026	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2018	R$ 68.678.156,36	R$ 439.714,539569	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2018	R$ 68.782.067,15	R$ 440.379,832401	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2018	R$ 68.701.139,84	R$ 439.861,692184	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2018	R$ 68.664.751,90	R$ 439.628,716998	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2018	R$ 68.691.476,06	R$ 439.799,819461	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2018	R$ 68.609.643,35	R$ 439.275,882385	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2018	R$ 68.567.489,71	R$ 439.005,992083	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2018	R$ 68.503.724,59	R$ 438.597,733447	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2018	R$ 68.494.870,78	R$ 438.541,046588	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2018	R$ 68.457.160,01	R$ 438.299,601932	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2018	R$ 68.466.349,03	R$ 438.358,434986	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2018	R$ 68.480.936,11	R$ 438.451,829327	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2018	R$ 68.447.733,35	R$ 438.239,247378	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.