Fundos | ANBIMA Data

classe

FIP MULTIESTRATEGIA CAIXA VENEZA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

15.254.458/0001-44

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,32

30/12/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FIP MULTIESTRATEGIA CAIXA VENEZA

15.254.458/0001-44

FIP

CAIXA ECON. FEDERAL

FIP MULTIESTRATEGIA CAIXA VENEZA

15.254.458/0001-44

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/12/2020	R$ 0,00	R$ 1,316199	R$ 0,00	R$ 303.172,05	0
30/11/2020	R$ 900.311,13	R$ 3,908634	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/10/2020	R$ 950.640,78	R$ 4,127136	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/09/2020	R$ 995.627,35	R$ 4,322442	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/08/2020	R$ 30.978.938,53	R$ 134,492747	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/07/2020	R$ 31.024.978,18	R$ 134,692624	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/06/2020	R$ 31.078.607,09	R$ 134,925450	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/05/2020	R$ 30.784.009,59	R$ 133,844042	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/04/2020	R$ 39.562.922,50	R$ 172,013378	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/03/2020	R$ 39.607.987,75	R$ 172,209315	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/02/2020	R$ 39.652.477,87	R$ 172,402751	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/01/2020	R$ 39.697.358,53	R$ 172,597885	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/12/2019	R$ 39.657.999,80	R$ 172,426759	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/11/2019	R$ 39.703.420,22	R$ 172,624240	R$ 80.000,00	R$ 0,00	2
31/10/2019	R$ 39.429.969,50	R$ 171,674171	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/09/2019	R$ 39.482.552,51	R$ 171,903112	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/08/2019	R$ 39.541.037,27	R$ 172,157749	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/07/2019	R$ 39.369.559,50	R$ 171,590453	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/06/2019	R$ 39.430.551,19	R$ 171,856283	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/05/2019	R$ 39.475.752,02	R$ 172,053288	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/04/2019	R$ 39.521.362,12	R$ 172,252078	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/03/2019	R$ 39.566.420,57	R$ 172,448463	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.