Patrimônio líquido
R$ 6.788.844.133,92
classe
R$ 6.788.844.133,92
R$ 3,73
24/08/2026
R$ 500,00
0
Dias
-
14,73%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ? CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
16.565.016/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ? CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
16.565.016/0001-81
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 02h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | R$ 6.788.844.133,92 | R$ 3,726676 | - | - | - |
| 21/08/2026 | R$ 6.786.030.823,53 | R$ 3,724750 | R$ 34.636.141,34 | R$ 104.539.052,15 | 4855 |
| 20/08/2026 | R$ 6.852.391.219,85 | R$ 3,722826 | R$ 156.945.671,57 | R$ 205.721.865,97 | 4847 |
| 19/08/2026 | R$ 6.897.591.192,05 | R$ 3,720896 | R$ 84.034.927,16 | R$ 137.136.131,96 | 4843 |
| 18/08/2026 | R$ 6.947.112.873,18 | R$ 3,718980 | R$ 132.610.143,56 | R$ 58.121.931,93 | 4840 |
| 17/08/2026 | R$ 6.869.059.102,01 | R$ 3,717051 | R$ 172.735.007,78 | R$ 129.704.926,65 | 4843 |
| 14/08/2026 | R$ 6.821.449.395,81 | R$ 3,715111 | R$ 209.605.796,58 | R$ 134.468.704,40 | 4848 |
| 13/08/2026 | R$ 6.743.823.439,46 | R$ 3,713180 | R$ 123.874.001,19 | R$ 62.348.096,23 | 4840 |
| 12/08/2026 | R$ 6.678.804.579,23 | R$ 3,711239 | R$ 93.802.834,11 | R$ 84.619.656,24 | 4844 |
| 11/08/2026 | R$ 6.665.776.139,51 | R$ 3,709100 | R$ 172.054.711,16 | R$ 67.688.971,39 | 4856 |
| 10/08/2026 | R$ 6.557.898.132,22 | R$ 3,707114 | R$ 112.512.488,16 | R$ 579.505.914,45 | 4845 |
| 07/08/2026 | R$ 7.021.379.684,64 | R$ 3,705261 | R$ 22.019.251,45 | R$ 88.649.108,00 | 4840 |
| 06/08/2026 | R$ 7.084.272.161,12 | R$ 3,703307 | R$ 62.534.272,36 | R$ 81.866.909,72 | 4839 |
| 05/08/2026 | R$ 7.099.841.188,40 | R$ 3,701345 | R$ 83.884.005,84 | R$ 92.536.889,02 | 4845 |
| 04/08/2026 | R$ 7.104.675.533,59 | R$ 3,699357 | R$ 40.612.813,72 | R$ 14.371.241,97 | 4850 |
| 03/08/2026 | R$ 7.074.720.409,77 | R$ 3,697416 | R$ 54.569.332,12 | R$ 63.935.303,41 | 4852 |
| 31/07/2026 | R$ 7.080.366.399,65 | R$ 3,695475 | R$ 84.050.793,86 | R$ 142.665.144,76 | 4854 |
| 30/07/2026 | R$ 7.135.221.943,56 | R$ 3,693529 | R$ 177.024.675,21 | R$ 157.042.783,74 | 4853 |
| 29/07/2026 | R$ 7.111.504.189,47 | R$ 3,691590 | R$ 55.554.551,08 | R$ 224.940.963,22 | 4858 |
| 28/07/2026 | R$ 7.277.000.422,87 | R$ 3,689617 | R$ 571.326.958,43 | R$ 52.507.169,04 | 4847 |
| 27/07/2026 | R$ 6.754.596.848,13 | R$ 3,687661 | R$ 445.944.500,80 | R$ 136.138.895,99 | 4852 |
| 24/07/2026 | R$ 6.441.353.813,82 | R$ 3,685694 | R$ 134.039.910,02 | R$ 45.119.803,13 | 4851 |