Patrimônio líquido
R$ 13.977.594,61
classe
R$ 13.977.594,61
R$ 3,11
20/08/2026
R$ 1.000,00
32
Dias úteis
1080
10,55%
Fundo/Casca
APEX AÇÕES 30 FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
15.862.830/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
APEX CAPITAL
Classe
APEX AÇÕES 30 FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
15.862.830/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 13.977.594,61 | R$ 3,109047 | R$ 0,00 | R$ 387.574,27 | 1080 |
| 19/08/2026 | R$ 14.482.547,39 | R$ 3,134452 | R$ 0,00 | R$ 24.535,55 | 1089 |
| 18/08/2026 | R$ 14.359.498,60 | R$ 3,102564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1091 |
| 17/08/2026 | R$ 14.433.841,44 | R$ 3,118627 | R$ 0,00 | R$ 14.907,86 | 1091 |
| 14/08/2026 | R$ 14.482.419,24 | R$ 3,125894 | R$ 0,00 | R$ 837,90 | 1095 |
| 13/08/2026 | R$ 14.434.166,25 | R$ 3,115299 | R$ 0,00 | R$ 462,35 | 1096 |
| 12/08/2026 | R$ 14.493.852,53 | R$ 3,128081 | R$ 0,00 | R$ 1.413,33 | 1097 |
| 11/08/2026 | R$ 14.450.524,54 | R$ 3,118425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1099 |
| 10/08/2026 | R$ 14.833.567,14 | R$ 3,201086 | R$ 0,00 | R$ 37.479,82 | 1099 |
| 07/08/2026 | R$ 14.978.041,63 | R$ 3,224117 | R$ 500,00 | R$ 1.424,01 | 1100 |
| 06/08/2026 | R$ 15.195.414,93 | R$ 3,270707 | R$ 0,00 | R$ 1.855,77 | 1101 |
| 05/08/2026 | R$ 15.437.571,83 | R$ 3,322423 | R$ 200.000,00 | R$ 2.855,08 | 1105 |
| 04/08/2026 | R$ 15.222.197,17 | R$ 3,318449 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | 1107 |
| 03/08/2026 | R$ 15.315.110,11 | R$ 3,338968 | R$ 0,00 | R$ 18.331,29 | 1106 |
| 31/07/2026 | R$ 15.233.930,01 | R$ 3,317298 | R$ 1.200,00 | R$ 488,39 | 1112 |
| 30/07/2026 | R$ 15.143.545,10 | R$ 3,297770 | R$ 0,00 | R$ 4.419,86 | 1112 |
| 29/07/2026 | R$ 14.816.026,84 | R$ 3,225506 | R$ 0,00 | R$ 32.828,19 | 1113 |
| 28/07/2026 | R$ 15.146.931,99 | R$ 3,290255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1115 |
| 27/07/2026 | R$ 15.051.085,75 | R$ 3,269435 | R$ 0,00 | R$ 47.940,64 | 1115 |
| 24/07/2026 | R$ 14.890.933,97 | R$ 3,224376 | R$ 1.500,00 | R$ 2.961,66 | 1123 |
| 23/07/2026 | R$ 15.138.328,86 | R$ 3,277624 | R$ 1.763,38 | R$ 2.985,46 | 1128 |
| 22/07/2026 | R$ 15.283.984,33 | R$ 3,308893 | R$ 3.000,00 | R$ 7.559,62 | 1131 |