Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 577,72
14/02/2020
R$ 1.000,00
1
Dias
0
-28,22%
Fundo/Casca
KINEA FICFI MULTIMERCADO CRED PRIV
15.714.994/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
KINEA PRIVATE EQUITY INVESTIME
Classe
KINEA FICFI MULTIMERCADO CRED PRIV
15.714.994/0001-85
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/2020 | R$ 0,00 | R$ 577,723727 | R$ 0,00 | R$ 354.610,12 | 0 |
| 13/02/2020 | R$ 357.379,99 | R$ 582,236410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/02/2020 | R$ 357.650,65 | R$ 582,677364 | R$ 0,00 | R$ 509.772,17 | 9 |
| 11/02/2020 | R$ 867.694,82 | R$ 582,860081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/02/2020 | R$ 867.965,10 | R$ 583,041638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/02/2020 | R$ 868.236,02 | R$ 583,223624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/02/2020 | R$ 868.538,78 | R$ 583,426998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/02/2020 | R$ 868.839,10 | R$ 583,628733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/02/2020 | R$ 869.188,30 | R$ 583,863303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/02/2020 | R$ 869.489,11 | R$ 584,065367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/01/2020 | R$ 869.547,85 | R$ 584,104825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/01/2020 | R$ 869.788,53 | R$ 584,266498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/01/2020 | R$ 870.029,97 | R$ 584,428681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/01/2020 | R$ 870.270,82 | R$ 584,590468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/01/2020 | R$ 870.513,77 | R$ 584,753666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/01/2020 | R$ 870.753,58 | R$ 584,914754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/01/2020 | R$ 870.993,37 | R$ 585,075830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/01/2020 | R$ 871.233,78 | R$ 585,237321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 21/01/2020 | R$ 871.474,56 | R$ 585,399061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 20/01/2020 | R$ 871.715,55 | R$ 585,560942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/01/2020 | R$ 871.957,15 | R$ 585,723233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 16/01/2020 | R$ 872.197,76 | R$ 585,884859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |