Patrimônio líquido
R$ 16.227.049,04
classe
R$ 16.227.049,04
R$ 5,64
20/08/2026
-
3
Dias úteis
4
8,73%
Fundo/Casca
APEX INFINITY MASTER LONG-BIASED FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
15.862.804/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
APEX CAPITAL
Classe
APEX INFINITY MASTER LONG-BIASED FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
15.862.804/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.227.049,04 | R$ 5,640519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 16.341.962,84 | R$ 5,680463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 16.183.213,84 | R$ 5,625282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 16.236.433,90 | R$ 5,643781 | R$ 0,00 | R$ 308.518,67 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 16.546.233,74 | R$ 5,644218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 16.516.695,84 | R$ 5,634142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 16.649.858,02 | R$ 5,679566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 16.551.465,52 | R$ 5,646003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 16.903.033,97 | R$ 5,765929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 17.000.130,18 | R$ 5,799050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 17.141.031,85 | R$ 5,847115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 17.323.836,83 | R$ 5,909473 | R$ 0,00 | R$ 5.185,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 17.295.341,29 | R$ 5,897987 | R$ 0,00 | R$ 23.000,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 17.357.927,74 | R$ 5,911469 | R$ 0,00 | R$ 8.805,92 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 17.255.860,83 | R$ 5,873729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 17.160.854,76 | R$ 5,841390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 16.910.508,14 | R$ 5,756174 | R$ 0,00 | R$ 891,08 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 17.174.770,37 | R$ 5,845818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 17.083.378,21 | R$ 5,814711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 16.873.874,91 | R$ 5,743402 | R$ 0,00 | R$ 14.000,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 17.065.039,17 | R$ 5,803654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 17.193.802,16 | R$ 5,847445 | R$ 0,00 | R$ 926,07 | 4 |