Patrimônio líquido
R$ 32.161.364,98
classe
R$ 32.161.364,98
R$ 355,52
20/08/2026
R$ 300.000,00
1
Dias úteis
2
14,25%
Fundo/Casca
JACKY FIF
15.674.543/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
JACKY CIC MULT CRED PRIV
15.674.543/0001-61
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 32.161.364,98 | R$ 355,518142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 32.145.415,50 | R$ 355,341834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 32.129.314,12 | R$ 355,163846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 32.112.552,64 | R$ 354,978561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 32.095.771,26 | R$ 354,793056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 32.079.518,15 | R$ 354,613391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 32.063.180,58 | R$ 354,432792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 32.046.868,19 | R$ 354,252472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 32.030.729,38 | R$ 354,074070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 32.014.664,27 | R$ 353,896483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 31.998.307,04 | R$ 353,715667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 31.982.230,80 | R$ 353,537957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 31.966.119,40 | R$ 353,359859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 31.950.000,30 | R$ 353,181675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 31.933.737,72 | R$ 353,001905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 31.917.263,37 | R$ 352,819794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 31.900.618,82 | R$ 352,635802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 31.884.173,67 | R$ 352,454014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 31.867.865,54 | R$ 352,273741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 31.851.678,08 | R$ 352,094802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 31.835.335,32 | R$ 351,914145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 31.818.544,96 | R$ 351,728542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |