Fundos | ANBIMA Data

classe

VIENA FC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

14.544.853/0001-07

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 162,53

03/01/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,52%

Estruturação da classe

VIENA FC FI MULT CRED PRIV IE

14.544.853/0001-07

FIF

JPMORGAN

VIENA FC FI MULT CRED PRIV IE

14.544.853/0001-07

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/01/2018	R$ 0,00	R$ 162,527901	R$ 0,00	R$ 1.013.070,78	0
02/01/2018	R$ 1.014.821,09	R$ 162,808705	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2017	R$ 1.014.770,60	R$ 162,800605	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2017	R$ 1.014.727,96	R$ 162,793764	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2017	R$ 1.015.064,75	R$ 162,847796	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2017	R$ 1.014.718,64	R$ 162,792269	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2017	R$ 1.014.094,65	R$ 162,692162	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2017	R$ 1.013.187,56	R$ 162,546636	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2017	R$ 1.013.092,58	R$ 162,531399	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2017	R$ 1.012.440,96	R$ 162,426859	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2017	R$ 1.012.615,68	R$ 162,454889	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2017	R$ 1.011.938,96	R$ 162,346322	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2017	R$ 1.011.834,47	R$ 162,329559	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2017	R$ 1.011.766,80	R$ 162,318703	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2017	R$ 1.011.692,18	R$ 162,306731	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2017	R$ 1.011.379,34	R$ 162,256542	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2017	R$ 1.011.338,57	R$ 162,250001	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2017	R$ 1.011.572,43	R$ 162,287520	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2017	R$ 1.011.435,94	R$ 162,265622	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2017	R$ 1.011.578,17	R$ 162,288440	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2017	R$ 1.011.347,61	R$ 162,251451	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2017	R$ 1.010.952,07	R$ 162,187995	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.