Fundos | ANBIMA Data

classe

RODOBENS FII

FII

FII RENDA GESTÃO PASSIVA

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

07.352.632/0001-63

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 437,28

01/11/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

RODOBENS FII

07.352.632/0001-63

FII

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

RODOBENS LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA

RODOBENS FII

07.352.632/0001-63

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/11/2019	R$ 0,00	R$ 437,276439	R$ 0,00	R$ 17.491.057,57	1
31/10/2019	R$ 17.537.614,07	R$ 438,440000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2019	R$ 17.609.385,18	R$ 440,230000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2019	R$ 17.653.667,75	R$ 441,340000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2019	R$ 17.727.963,73	R$ 443,200000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2019	R$ 17.707.173,35	R$ 442,680000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2019	R$ 17.830.467,48	R$ 445,760000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2019	R$ 17.876.178,91	R$ 446,900000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2019	R$ 17.927.825,06	R$ 448,200000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2019	R$ 18.215.852,60	R$ 455,400000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2019	R$ 18.318.716,69	R$ 457,970000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2018	R$ 19.515.673,31	R$ 487,890000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2018	R$ 19.490.941,87	R$ 487,270000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2018	R$ 19.536.189,13	R$ 488,400000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2018	R$ 19.628.824,36	R$ 490,720000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2018	R$ 19.672.133,11	R$ 491,800000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2018	R$ 19.712.457,71	R$ 492,810000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2018	R$ 19.831.934,57	R$ 495,800000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2018	R$ 19.831.934,57	R$ 495,800000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2018	R$ 19.862.856,36	R$ 496,570000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2018	R$ 19.930.083,00	R$ 498,250000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2018	R$ 19.963.045,00	R$ 499,080000	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.