Patrimônio líquido
R$ 217.368.472,20
classe
R$ 217.368.472,20
R$ 6,37
31/07/2026
-
-
Dias
74647
-
Fundo/Casca
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
13.551.286/0001-45
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG GESTORA
Classe
CLASSE ÚNICA DO CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
13.551.286/0001-45
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 20h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 217.368.472,20 | R$ 6,367939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74647 |
| 30/06/2026 | R$ 217.270.081,13 | R$ 6,365056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75774 |
| 29/05/2026 | R$ 217.447.455,41 | R$ 6,370253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76895 |
| 30/04/2026 | R$ 217.429.263,60 | R$ 6,369720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77942 |
| 31/03/2026 | R$ 218.301.756,79 | R$ 6,395280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77942 |
| 27/02/2026 | R$ 220.346.855,99 | R$ 6,455192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 80526 |
| 30/01/2026 | R$ 221.405.992,10 | R$ 6,486220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82018 |
| 31/12/2025 | R$ 222.331.517,54 | R$ 6,513334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83424 |
| 28/11/2025 | R$ 258.219.026,00 | R$ 7,564680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 84812 |
| 31/10/2025 | R$ 258.230.965,72 | R$ 7,565030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 86574 |
| 30/09/2025 | R$ 258.261.005,11 | R$ 7,565910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 88422 |
| 29/08/2025 | R$ 258.302.277,66 | R$ 7,567119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90036 |
| 31/07/2025 | R$ 258.456.830,82 | R$ 7,571647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91941 |
| 30/06/2025 | R$ 258.296.086,90 | R$ 7,566937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 93825 |
| 30/05/2025 | R$ 258.414.687,56 | R$ 7,570412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95721 |
| 30/04/2025 | R$ 258.486.185,01 | R$ 7,572507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97353 |
| 31/03/2025 | R$ 258.610.387,21 | R$ 7,576145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 99020 |
| 28/02/2025 | R$ 258.869.040,00 | R$ 7,583722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 101048 |
| 31/01/2025 | R$ 258.476.122,19 | R$ 7,572212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 103383 |
| 31/12/2024 | R$ 258.871.264,59 | R$ 7,583788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 106100 |
| 29/11/2024 | R$ 262.037.861,86 | R$ 7,676555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 108813 |
| 31/10/2024 | R$ 262.055.991,81 | R$ 7,677086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 112157 |