Patrimônio líquido
R$ 95.770.714,00
classe
R$ 95.770.714,00
R$ 3,34
20/08/2026
R$ 100,00
1
Dias úteis
5084
11,47%
Fundo/Casca
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO IPCA+ - RESPONSABILIDADE LIMITADA
16.403.465/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Gestor
SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO IPCA+ - RESPONSABILIDADE LIMITADA
16.403.465/0001-23
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 95.770.714,00 | R$ 3,339496 | R$ 33.900,00 | R$ 117.510,73 | 5084 |
| 19/08/2026 | R$ 95.662.590,32 | R$ 3,332816 | R$ 214.038,96 | R$ 184.922,06 | 5087 |
| 18/08/2026 | R$ 95.325.702,03 | R$ 3,322090 | R$ 406.236,35 | R$ 60.844,06 | 5096 |
| 17/08/2026 | R$ 94.979.837,94 | R$ 3,322074 | R$ 48.158,14 | R$ 799.438,55 | 5099 |
| 14/08/2026 | R$ 95.366.003,75 | R$ 3,309404 | R$ 274.361,76 | R$ 18.899,19 | 5112 |
| 13/08/2026 | R$ 95.127.903,45 | R$ 3,310008 | R$ 24.855,00 | R$ 315.569,62 | 5117 |
| 12/08/2026 | R$ 95.436.357,33 | R$ 3,310623 | R$ 8.325,50 | R$ 146.896,11 | 5133 |
| 11/08/2026 | R$ 95.476.912,58 | R$ 3,307228 | R$ 44.553,33 | R$ 172.724,06 | 5139 |
| 10/08/2026 | R$ 95.532.836,23 | R$ 3,304729 | R$ 64.497,07 | R$ 287.863,61 | 5144 |
| 07/08/2026 | R$ 95.897.858,20 | R$ 3,309618 | R$ 147.093,17 | R$ 352.875,57 | 5151 |
| 06/08/2026 | R$ 95.722.965,37 | R$ 3,296508 | R$ 49.005,16 | R$ 266.254,00 | 5162 |
| 05/08/2026 | R$ 96.062.532,74 | R$ 3,300711 | R$ 73.684,00 | R$ 368.415,27 | 5166 |
| 04/08/2026 | R$ 96.293.763,33 | R$ 3,298535 | R$ 22.390,00 | R$ 805.706,31 | 5178 |
| 03/08/2026 | R$ 97.088.288,31 | R$ 3,298916 | R$ 68.462,00 | R$ 1.332.574,15 | 5185 |
| 31/07/2026 | R$ 98.042.333,33 | R$ 3,288516 | R$ 83.081,00 | R$ 532.386,88 | 5199 |
| 30/07/2026 | R$ 98.100.958,25 | R$ 3,275472 | R$ 82.963,20 | R$ 372.950,35 | 5213 |
| 29/07/2026 | R$ 97.921.013,86 | R$ 3,259828 | R$ 7.800,00 | R$ 393.722,90 | 5227 |
| 28/07/2026 | R$ 98.801.477,62 | R$ 3,276226 | R$ 6.550,25 | R$ 307.353,37 | 5236 |
| 27/07/2026 | R$ 99.292.230,78 | R$ 3,282506 | R$ 8.968,49 | R$ 197.779,98 | 5243 |
| 24/07/2026 | R$ 99.469.762,11 | R$ 3,282134 | R$ 12.493,73 | R$ 1.266.443,67 | 5253 |
| 23/07/2026 | R$ 100.395.177,81 | R$ 3,271428 | R$ 42.350,00 | R$ 675.552,07 | 5265 |
| 22/07/2026 | R$ 101.015.504,97 | R$ 3,271011 | R$ 9.125,06 | R$ 279.843,03 | 5275 |