Fundos | ANBIMA Data

classe

IODA FC DE FIA

AÇÕES

AÇÕES VALOR/CRESCIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

10.263.202/0001-80

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 347,59

22/04/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

26,72%

Estruturação da classe

IODA FC DE FIA

10.263.202/0001-80

FIF

BNY MELLON SERVICOS

BOGARI GESTAO DE INVESTIMENTOS

IODA FC DE FIA

10.263.202/0001-80

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/04/2024	R$ 0,00	R$ 347,590187	R$ 0,00	R$ 4.194.263,66	0
19/04/2024	R$ 4.188.968,24	R$ 347,151341	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2024	R$ 4.163.147,42	R$ 345,011499	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2024	R$ 4.164.572,97	R$ 345,129638	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2024	R$ 4.178.215,41	R$ 346,260224	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2024	R$ 4.241.704,88	R$ 351,521772	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2024	R$ 4.318.158,68	R$ 357,857709	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2024	R$ 4.389.196,21	R$ 363,744785	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2024	R$ 4.421.503,45	R$ 366,422175	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2024	R$ 4.517.159,78	R$ 374,349478	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2024	R$ 4.472.711,28	R$ 370,665909	R$ 0,00	R$ 4.100.000,00	1
05/04/2024	R$ 8.461.021,13	R$ 365,836663	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2024	R$ 8.482.483,25	R$ 366,764640	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2024	R$ 8.394.322,90	R$ 362,952773	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2024	R$ 8.426.645,75	R$ 364,350344	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2024	R$ 8.452.654,35	R$ 365,474901	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2024	R$ 8.497.761,67	R$ 367,425246	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2024	R$ 8.555.059,94	R$ 369,902702	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2024	R$ 8.499.091,47	R$ 367,482744	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2024	R$ 8.519.094,29	R$ 368,347624	R$ 0,00	R$ 4.100.000,00	1
22/03/2024	R$ 12.659.864,72	R$ 369,537700	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2024	R$ 12.808.028,94	R$ 373,862570	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.