Fundos | ANBIMA Data

classe

OCCAM EQUITY HEDGE 30 FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

15.912.753/0001-40

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,90

22/10/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 20.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,64%

Estruturação da classe

OCCAM EQUITY HEDGE 30 FC FI MULT

15.912.753/0001-40

FIF

BNY MELLON SERVICOS

OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

OCCAM EQUITY HEDGE 30 FC FI MULT

15.912.753/0001-40

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/10/2018	R$ 0,00	R$ 1,895726	R$ 0,00	R$ 299.965.653,97	0
19/10/2018	R$ 298.917.810,32	R$ 1,888595	R$ 2.068.746,04	R$ 21.135,04	941
18/10/2018	R$ 296.704.412,52	R$ 1,887540	R$ 162.564,01	R$ 354.021,89	939
17/10/2018	R$ 298.378.643,37	R$ 1,896967	R$ 300.000,00	R$ 35.971,81	940
16/10/2018	R$ 296.984.517,32	R$ 1,889776	R$ 1.227.500,00	R$ 0,00	942
15/10/2018	R$ 294.152.258,88	R$ 1,879522	R$ 6.584,42	R$ 276.837,18	939
11/10/2018	R$ 293.552.122,42	R$ 1,873965	R$ 281.105,24	R$ 82.009,44	942
10/10/2018	R$ 293.881.715,58	R$ 1,877343	R$ 0,00	R$ 67.361,24	940
09/10/2018	R$ 294.277.617,63	R$ 1,879441	R$ 53.000,00	R$ 0,00	943
08/10/2018	R$ 293.642.302,60	R$ 1,875721	R$ 953,17	R$ 36.079,93	943
05/10/2018	R$ 293.842.993,40	R$ 1,876779	R$ 106.618,27	R$ 389.313,46	944
04/10/2018	R$ 294.089.728,27	R$ 1,876549	R$ 175,77	R$ 0,00	945
03/10/2018	R$ 295.037.993,06	R$ 1,882601	R$ 50.000,00	R$ 10.234,03	945
02/10/2018	R$ 295.375.717,32	R$ 1,885010	R$ 90.000,00	R$ 0,00	945
01/10/2018	R$ 295.520.684,65	R$ 1,886510	R$ 75.000,00	R$ 199.601,25	945
28/09/2018	R$ 295.612.983,04	R$ 1,886304	R$ 1.602,85	R$ 377.805,92	946
27/09/2018	R$ 295.444.509,03	R$ 1,882833	R$ 100.000,00	R$ 46.410,00	948
26/09/2018	R$ 294.879.804,63	R$ 1,879575	R$ 350.000,00	R$ 127.520,08	947
25/09/2018	R$ 295.003.181,77	R$ 1,881781	R$ 3.758,70	R$ 0,00	949
24/09/2018	R$ 294.110.102,13	R$ 1,876108	R$ 45.932,68	R$ 0,00	949
21/09/2018	R$ 293.906.556,30	R$ 1,875103	R$ 0,00	R$ 283.064,59	949
20/09/2018	R$ 294.023.706,58	R$ 1,874045	R$ 55.244,06	R$ 528.588,99	951

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.