Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 358,80
03/07/2023
R$ 10.000,00
32
Dias
0
33,13%
Fundo/Casca
JGP EQUITY EXPLORE FC FI MULT - FEEDER I
16.096.350/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO DE RECURS
Classe
JGP EQUITY EXPLORE FC FI MULT - FEEDER I
16.096.350/0001-33
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 358,799017 | R$ 0,00 | R$ 4.223.810,95 | 0 |
| 30/06/2023 | R$ 4.175.047,70 | R$ 354,656736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/06/2023 | R$ 4.161.528,35 | R$ 353,508311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/06/2023 | R$ 4.092.511,48 | R$ 347,645552 | R$ 0,00 | R$ 13.000,00 | 13 |
| 27/06/2023 | R$ 4.095.205,52 | R$ 346,772866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 26/06/2023 | R$ 4.138.624,17 | R$ 350,449460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 23/06/2023 | R$ 4.180.423,92 | R$ 353,988970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 22/06/2023 | R$ 4.144.716,02 | R$ 350,965305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 21/06/2023 | R$ 4.179.053,83 | R$ 353,872954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 20/06/2023 | R$ 4.155.785,96 | R$ 351,902683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 19/06/2023 | R$ 4.145.342,67 | R$ 351,018368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 16/06/2023 | R$ 4.127.931,70 | R$ 349,544046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 15/06/2023 | R$ 4.150.312,68 | R$ 351,439217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 14/06/2023 | R$ 4.130.534,97 | R$ 349,764485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 13/06/2023 | R$ 4.091.454,22 | R$ 346,455214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 12/06/2023 | R$ 4.120.473,61 | R$ 348,912512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 09/06/2023 | R$ 4.104.435,85 | R$ 347,554470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 07/06/2023 | R$ 4.050.450,27 | R$ 342,983091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 06/06/2023 | R$ 4.003.188,40 | R$ 338,981062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 05/06/2023 | R$ 3.941.031,03 | R$ 333,717714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 02/06/2023 | R$ 3.928.820,86 | R$ 332,683784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 01/06/2023 | R$ 3.891.457,90 | R$ 329,519972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |