Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ FLEXPREV CORP PRAT XIII MULT FI

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

11.863.187/0001-73

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 13,73

17/09/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-7,26%

Estruturação da classe

ITAÚ FLEXPREV CORP PRAT XIII MULT FI

11.863.187/0001-73

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAÚ FLEXPREV CORP PRAT XIII MULT FI

11.863.187/0001-73

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/09/2018	R$ 0,00	R$ 13,734512	R$ 0,00	R$ 11.668.122,48	0
14/09/2018	R$ 11.642.460,68	R$ 13,704305	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2018	R$ 11.629.959,61	R$ 13,689590	R$ 0,00	R$ 11.923.600,00	1
12/09/2018	R$ 23.643.405,46	R$ 13,741809	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2018	R$ 23.599.619,32	R$ 13,716360	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2018	R$ 23.847.228,58	R$ 13,860273	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2018	R$ 23.861.120,79	R$ 13,868348	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2018	R$ 23.671.776,92	R$ 13,758299	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2018	R$ 23.604.182,51	R$ 13,719012	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2018	R$ 23.883.745,14	R$ 13,881497	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2018	R$ 24.008.159,52	R$ 13,953808	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2018	R$ 23.959.414,46	R$ 13,925477	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2018	R$ 24.354.521,42	R$ 14,155118	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2018	R$ 24.267.078,35	R$ 14,104295	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2018	R$ 24.369.656,68	R$ 14,163914	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2018	R$ 24.119.785,53	R$ 14,018687	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2018	R$ 24.031.573,42	R$ 13,967417	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2018	R$ 24.251.379,97	R$ 14,095171	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2018	R$ 23.953.628,80	R$ 13,922114	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2018	R$ 24.294.319,02	R$ 14,120127	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2018	R$ 24.299.607,20	R$ 14,123201	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2018	R$ 24.440.097,81	R$ 14,204856	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.