Fundos | ANBIMA Data

classe

FICFI MULT CRED PRIV DARLING F - IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

16.416.251/0001-91

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,45

15/01/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-7,28%

Estruturação da classe

FICFI MULT CRED PRIV DARLING F - IE

16.416.251/0001-91

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

FICFI MULT CRED PRIV DARLING F - IE

16.416.251/0001-91

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/01/2020	R$ 0,00	R$ 1,453512	R$ 0,00	R$ 972.109,77	0
14/01/2020	R$ 972.365,11	R$ 1,458742	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2020	R$ 972.109,94	R$ 1,458359	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2020	R$ 972.393,85	R$ 1,458785	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2020	R$ 972.259,73	R$ 1,458583	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2020	R$ 972.123,78	R$ 1,458380	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2020	R$ 971.991,01	R$ 1,458180	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2020	R$ 971.883,68	R$ 1,458019	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2020	R$ 971.757,68	R$ 1,457830	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2020	R$ 971.638,27	R$ 1,457651	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2019	R$ 971.512,47	R$ 1,457462	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2019	R$ 971.365,44	R$ 1,457242	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2019	R$ 971.214,58	R$ 1,457016	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2019	R$ 971.081,14	R$ 1,456815	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2019	R$ 970.955,17	R$ 1,456626	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2019	R$ 970.819,86	R$ 1,456423	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2019	R$ 970.686,88	R$ 1,456224	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2019	R$ 970.579,36	R$ 1,456063	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2019	R$ 970.446,74	R$ 1,455864	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2019	R$ 970.342,88	R$ 1,455708	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2019	R$ 970.239,45	R$ 1,455553	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2019	R$ 970.116,41	R$ 1,455368	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.