Patrimônio líquido
R$ 69.174.703,01
classe
R$ 69.174.703,01
R$ 74,47
20/08/2026
R$ 100,00
-
Dias
33
-
Fundo/Casca
HAZ FII
14.631.148/0001-39
Tipo do Fundo
FII
Administrador
RJI INVESTIMENTOS
Gestor
GRAPHEN INVESTIMENTOS
Classe
HAZ FII
14.631.148/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 69.174.703,01 | R$ 74,468826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 19/08/2026 | R$ 69.082.219,73 | R$ 74,369265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 18/08/2026 | R$ 69.079.217,28 | R$ 74,366033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 17/08/2026 | R$ 69.081.432,67 | R$ 74,368418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 14/08/2026 | R$ 69.077.609,72 | R$ 74,364302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 13/08/2026 | R$ 69.080.249,95 | R$ 74,367144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 12/08/2026 | R$ 69.082.234,37 | R$ 74,369281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 11/08/2026 | R$ 69.082.403,21 | R$ 74,369462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 10/08/2026 | R$ 69.083.880,90 | R$ 74,371053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 07/08/2026 | R$ 68.973.722,93 | R$ 74,252465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 06/08/2026 | R$ 68.970.070,78 | R$ 74,248533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 05/08/2026 | R$ 68.973.904,81 | R$ 74,252660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 04/08/2026 | R$ 68.974.278,36 | R$ 74,253063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 03/08/2026 | R$ 68.976.288,68 | R$ 74,255227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 31/07/2026 | R$ 68.965.403,04 | R$ 74,243508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 30/07/2026 | R$ 68.995.871,20 | R$ 74,276308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 29/07/2026 | R$ 68.991.700,16 | R$ 74,271818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 28/07/2026 | R$ 68.999.575,31 | R$ 74,280295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 27/07/2026 | R$ 69.001.735,63 | R$ 74,282621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 24/07/2026 | R$ 69.002.268,76 | R$ 74,283195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 23/07/2026 | R$ 68.997.130,81 | R$ 74,277664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 22/07/2026 | R$ 68.999.954,28 | R$ 74,280703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |