Fundos | ANBIMA Data

classe

SANT PB RUBIPGP MULT CRED PRIV FC FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

15.740.402/0001-08

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 27,99

26/12/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,60%

Estruturação da classe

SANT PB RUBIPGP MULT CRED PRIV FC FI

15.740.402/0001-08

FIF

SANTANDER DTVM

SANT PB RUBIPGP MULT CRED PRIV FC FI

15.740.402/0001-08

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 03/09/2025, 10h38

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/12/2024	R$ 0,00	R$ 27,985198	R$ 0,00	R$ 326.799,10	0
24/12/2024	R$ 329.786,03	R$ 28,240980	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2024	R$ 329.729,66	R$ 28,236153	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2024	R$ 329.715,26	R$ 28,234920	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2024	R$ 329.128,18	R$ 28,184646	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2024	R$ 329.547,08	R$ 28,220518	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2024	R$ 329.480,98	R$ 28,214858	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2024	R$ 329.302,00	R$ 28,199531	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2024	R$ 329.810,33	R$ 28,243061	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2024	R$ 330.032,31	R$ 28,262070	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2024	R$ 330.724,82	R$ 28,321373	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2024	R$ 330.148,75	R$ 28,272042	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2024	R$ 329.645,53	R$ 28,228949	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2024	R$ 329.856,05	R$ 28,246976	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2024	R$ 330.194,32	R$ 28,275944	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2024	R$ 329.749,45	R$ 28,237848	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2024	R$ 329.759,04	R$ 28,238669	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2024	R$ 329.767,86	R$ 28,239424	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2024	R$ 329.911,87	R$ 28,251756	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2024	R$ 331.061,58	R$ 28,350211	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2024	R$ 333.424,12	R$ 28,344752	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2024	R$ 334.312,48	R$ 28,420273	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.