Fundos | ANBIMA Data

classe

BB LONGTREE AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

14.985.678/0001-85

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 9,93

28/02/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

15,05%

Estruturação da classe

BB LONGTREE AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO

14.985.678/0001-85

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB LONGTREE AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO

14.985.678/0001-85

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/02/2018	R$ 0,00	R$ 9,930208	R$ 0,00	R$ 422.088,03	0
27/02/2018	R$ 422.005,41	R$ 9,928264	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2018	R$ 422.514,86	R$ 9,940250	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2018	R$ 420.763,80	R$ 9,899054	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2018	R$ 426.161,73	R$ 10,026048	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2018	R$ 426.119,14	R$ 10,025046	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2018	R$ 426.076,84	R$ 10,024051	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2018	R$ 425.989,09	R$ 10,021986	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2018	R$ 426.158,07	R$ 10,025962	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2018	R$ 426.188,15	R$ 10,026669	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2018	R$ 424.432,00	R$ 9,985353	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2018	R$ 413.470,19	R$ 9,727462	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2018	R$ 416.405,79	R$ 9,796526	R$ 0,00	R$ 2.300.208,02	1
07/02/2018	R$ 2.764.432,55	R$ 9,968967	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2018	R$ 2.805.002,72	R$ 10,115270	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2018	R$ 2.734.725,70	R$ 9,861840	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2018	R$ 2.809.379,60	R$ 10,131053	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2018	R$ 2.855.638,62	R$ 10,297870	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2018	R$ 2.829.733,73	R$ 10,204453	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2018	R$ 2.808.167,90	R$ 10,126684	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2018	R$ 2.820.083,90	R$ 10,169655	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2018	R$ 2.845.047,20	R$ 10,259676	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.