Patrimônio líquido
R$ 50.551.624,08
classe
R$ 50.551.624,08
R$ 3,52
20/08/2026
-
1
Dias
1
13,80%
Fundo/Casca
MAG RENDA FIXA PRIVATE TOP PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
14.068.361/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MAG INVESTIMENTOS
Classe
MAG RENDA FIXA PRIVATE TOP PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
14.068.361/0001-84
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 50.551.624,08 | R$ 3,519320 | R$ 20.625,84 | R$ 4.886,65 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 50.501.541,14 | R$ 3,516928 | R$ 3.839,38 | R$ 64.330,55 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 50.542.633,71 | R$ 3,515579 | R$ 36.550,06 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 50.497.958,66 | R$ 3,515013 | R$ 14.724,58 | R$ 36.643,75 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 50.497.142,95 | R$ 3,513431 | R$ 12.708,49 | R$ 500,93 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 50.462.534,59 | R$ 3,511872 | R$ 11.786,52 | R$ 4.182,58 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 50.423.354,59 | R$ 3,509675 | R$ 18.317,84 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 50.387.915,52 | R$ 3,508482 | R$ 12.653,60 | R$ 25.223,83 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 50.380.830,23 | R$ 3,507114 | R$ 6.197,96 | R$ 5.764,86 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 50.350.085,75 | R$ 3,505004 | R$ 3.990,32 | R$ 16.520,93 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 50.343.445,40 | R$ 3,503670 | R$ 8.888,64 | R$ 787,59 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 50.305.037,56 | R$ 3,501560 | R$ 9.881,35 | R$ 1.707,69 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 50.274.734,57 | R$ 3,500020 | R$ 10.735,25 | R$ 1.682,83 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 50.236.996,27 | R$ 3,498022 | R$ 1.488,52 | R$ 8.500,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 50.212.981,53 | R$ 3,495862 | R$ 26.328,98 | R$ 2.754,90 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 50.151.956,36 | R$ 3,493254 | R$ 10.982,24 | R$ 13.874,90 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 50.135.346,27 | R$ 3,491895 | R$ 5.458,62 | R$ 91.475,33 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 50.200.487,29 | R$ 3,490444 | R$ 3.332,47 | R$ 72.700,99 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 50.229.537,35 | R$ 3,487644 | R$ 583,50 | R$ 1.127,89 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 50.177.352,35 | R$ 3,483983 | R$ 10.137,93 | R$ 171.440,45 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 50.333.666,31 | R$ 3,483638 | R$ 9.914,92 | R$ 277,39 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 50.317.645,43 | R$ 3,483196 | R$ 18.300,83 | R$ 30.332,68 | 1 |