Fundos | ANBIMA Data

classe

UBA FI ACOES - IE

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

15.078.121/0001-23

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,51

19/12/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

30,89%

Estruturação da classe

UBA FI ACOES - IE

15.078.121/0001-23

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

PHRONESIS INVEST.

UBA FI ACOES - IE

15.078.121/0001-23

IBOVESPA MÉDIO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/12/2019	R$ 0,00	R$ 2,514388	R$ 0,00	R$ 323.331.956,07	0
18/12/2019	R$ 321.422.098,44	R$ 2,499536	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/12/2019	R$ 320.117.417,91	R$ 2,489390	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/12/2019	R$ 319.215.379,45	R$ 2,482375	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/12/2019	R$ 319.563.376,05	R$ 2,485081	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/12/2019	R$ 318.210.260,93	R$ 2,474559	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/12/2019	R$ 315.366.227,16	R$ 2,452442	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/12/2019	R$ 314.579.629,05	R$ 2,446325	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/12/2019	R$ 314.910.644,61	R$ 2,448900	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/12/2019	R$ 315.253.209,84	R$ 2,451563	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/12/2019	R$ 314.022.588,04	R$ 2,441994	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/12/2019	R$ 313.713.849,94	R$ 2,439593	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/12/2019	R$ 311.442.654,05	R$ 2,421931	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/12/2019	R$ 310.840.180,20	R$ 2,417246	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/11/2019	R$ 309.378.314,29	R$ 2,405877	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/11/2019	R$ 309.514.282,51	R$ 2,406935	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/11/2019	R$ 307.472.758,24	R$ 2,391059	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/11/2019	R$ 306.719.508,21	R$ 2,385201	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/11/2019	R$ 308.380.710,17	R$ 2,398120	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/11/2019	R$ 308.514.709,77	R$ 2,399162	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/11/2019	R$ 306.115.627,32	R$ 2,380505	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/11/2019	R$ 302.277.359,38	R$ 2,350657	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.