Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,53
04/07/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
7,58%
Fundo/Casca
CHIKARA FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
14.707.554/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
CHIKARA FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
14.707.554/0001-38
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,530309 | R$ 0,00 | R$ 943.866,77 | 0 |
| 03/07/2024 | R$ 946.626,97 | R$ 2,537708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 946.344,60 | R$ 2,536951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 946.052,55 | R$ 2,536168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 945.740,98 | R$ 2,535333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 945.455,52 | R$ 2,534568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 945.143,81 | R$ 2,533732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 944.856,21 | R$ 2,532961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 944.556,53 | R$ 2,532158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 944.252,76 | R$ 2,531343 | R$ 0,00 | R$ 527.990,60 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 1.471.940,52 | R$ 2,530822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 1.471.562,48 | R$ 2,530172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 1.469.731,30 | R$ 2,527024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 1.469.424,63 | R$ 2,526496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 1.468.423,77 | R$ 2,524776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 1.468.878,68 | R$ 2,525558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 1.469.343,93 | R$ 2,526358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 1.469.028,39 | R$ 2,525815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 1.468.724,07 | R$ 2,525292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 1.468.749,05 | R$ 2,525335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 1.468.067,21 | R$ 2,524163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 1.468.224,22 | R$ 2,524433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |