Fundos | ANBIMA Data

classe

BB NORTHFIELD AÇÕES FI

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

12.065.807/0001-91

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,35

28/02/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

18,62%

Estruturação da classe

BB NORTHFIELD AÇÕES FI

12.065.807/0001-91

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB NORTHFIELD AÇÕES FI

12.065.807/0001-91

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/02/2018	R$ 0,00	R$ 1,348137	R$ 0,00	R$ 437.809,54	0
27/02/2018	R$ 437.723,62	R$ 1,347872	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/02/2018	R$ 440.904,20	R$ 1,357666	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/02/2018	R$ 444.390,60	R$ 1,368402	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/02/2018	R$ 444.486,53	R$ 1,368697	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/02/2018	R$ 444.349,60	R$ 1,368275	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/02/2018	R$ 444.678,70	R$ 1,369289	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/02/2018	R$ 444.705,47	R$ 1,369371	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/02/2018	R$ 445.039,37	R$ 1,370399	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/02/2018	R$ 445.232,18	R$ 1,370993	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/02/2018	R$ 442.694,66	R$ 1,363179	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/02/2018	R$ 433.350,60	R$ 1,334406	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/02/2018	R$ 417.817,56	R$ 1,286576	R$ 0,00	R$ 3.356.308,37	2
07/02/2018	R$ 3.816.903,44	R$ 1,301158	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/02/2018	R$ 3.888.994,04	R$ 1,325734	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/02/2018	R$ 3.772.635,31	R$ 1,286068	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/02/2018	R$ 3.881.178,08	R$ 1,323069	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/02/2018	R$ 3.954.289,28	R$ 1,347992	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/01/2018	R$ 3.884.281,25	R$ 1,324127	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/01/2018	R$ 3.863.713,10	R$ 1,317116	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/01/2018	R$ 3.894.494,18	R$ 1,327609	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/01/2018	R$ 3.928.876,06	R$ 1,339329	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.