Patrimônio líquido
R$ 26.923.621,69
classe
R$ 26.923.621,69
R$ 6,25
11/08/2026
R$ 50.000,00
3
Dias úteis
5
11,93%
Fundo/Casca
MADEIRA EQUITY FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
09.188.109/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MADEIRA EQUITY FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
09.188.109/0001-79
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 12/08/2026, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | R$ 26.923.621,69 | R$ 6,247757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 27.046.114,21 | R$ 6,276182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 27.159.701,11 | R$ 6,302541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 27.223.911,55 | R$ 6,317441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 27.463.612,44 | R$ 6,373065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 27.458.941,49 | R$ 6,371981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 27.308.221,28 | R$ 6,337006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 27.222.712,39 | R$ 6,317163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 27.090.194,83 | R$ 6,286412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 26.699.033,18 | R$ 6,195641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 27.038.152,90 | R$ 6,274335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 27.220.967,24 | R$ 6,316758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 27.197.761,52 | R$ 6,311373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 27.570.042,49 | R$ 6,397763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 27.682.089,79 | R$ 6,423764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 27.542.549,10 | R$ 6,391383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/07/2026 | R$ 27.345.379,60 | R$ 6,345628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/07/2026 | R$ 27.399.099,81 | R$ 6,358094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/07/2026 | R$ 27.700.448,03 | R$ 6,428024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/07/2026 | R$ 28.114.405,20 | R$ 6,524085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/07/2026 | R$ 28.252.397,51 | R$ 6,556106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/07/2026 | R$ 28.067.623,02 | R$ 6,513228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |