Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,15
13/05/2020
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
6,50%
Fundo/Casca
CSHG SINGOLARE FI MULT-CRED PRIV IE
15.452.885/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG SINGOLARE FI MULT-CRED PRIV IE
15.452.885/0001-37
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2020 | R$ 0,00 | R$ 2,153382 | R$ 0,00 | R$ 2.470.438,71 | 0 |
| 12/05/2020 | R$ 2.474.737,11 | R$ 2,157128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2020 | R$ 2.474.973,79 | R$ 2,157334 | R$ 0,00 | R$ 10.500.000,00 | 1 |
| 08/05/2020 | R$ 12.950.789,92 | R$ 2,153313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2020 | R$ 12.946.376,35 | R$ 2,152580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2020 | R$ 12.843.648,11 | R$ 2,135499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2020 | R$ 12.803.444,17 | R$ 2,128814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2020 | R$ 12.753.452,91 | R$ 2,120502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2020 | R$ 12.798.676,34 | R$ 2,128022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2020 | R$ 12.837.206,61 | R$ 2,134428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2020 | R$ 12.773.769,85 | R$ 2,123880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2020 | R$ 12.800.555,73 | R$ 2,128334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2020 | R$ 12.753.827,92 | R$ 2,120565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2020 | R$ 12.814.970,95 | R$ 2,130731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2020 | R$ 12.850.098,23 | R$ 2,136571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2020 | R$ 12.793.678,00 | R$ 2,127191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2020 | R$ 12.805.489,66 | R$ 2,129154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2020 | R$ 12.724.422,36 | R$ 2,115675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2020 | R$ 12.672.812,86 | R$ 2,107094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2020 | R$ 12.708.542,03 | R$ 2,113035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2020 | R$ 12.562.625,92 | R$ 2,088774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2020 | R$ 12.560.436,25 | R$ 2,088410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |