Fundos | ANBIMA Data

classe

EOS BLACK FI MULTI INVEST EXT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

15.821.224/0001-31

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,88

08/08/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,95%

Estruturação da classe

EOS BLACK FI MULTI INVEST EXT CRED PRIV

15.821.224/0001-31

FIF

BNY MELLON SERVICOS

EOS INVESTIMENTOS LTDA

EOS BLACK FI MULTI INVEST EXT CRED PRIV

15.821.224/0001-31

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/08/2019	R$ 0,00	R$ 1,878024	R$ 0,00	R$ 5.652.963,04	0
07/08/2019	R$ 5.651.262,44	R$ 1,877459	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2019	R$ 5.650.275,53	R$ 1,877131	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2019	R$ 5.649.206,40	R$ 1,876776	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2019	R$ 5.655.279,13	R$ 1,878794	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2019	R$ 5.650.431,90	R$ 1,877183	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2019	R$ 5.640.785,08	R$ 1,873978	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2019	R$ 5.642.112,73	R$ 1,874419	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2019	R$ 5.638.543,42	R$ 1,873234	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2019	R$ 5.636.071,50	R$ 1,872412	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2019	R$ 5.633.865,20	R$ 1,871679	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2019	R$ 5.623.220,18	R$ 1,868143	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2019	R$ 5.624.743,17	R$ 1,868649	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2019	R$ 5.625.808,91	R$ 1,869003	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2019	R$ 5.626.481,65	R$ 1,869227	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2019	R$ 5.628.480,05	R$ 1,869890	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2019	R$ 5.624.525,63	R$ 1,868577	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2019	R$ 5.622.360,29	R$ 1,867857	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2019	R$ 5.621.478,68	R$ 1,867564	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2019	R$ 5.624.087,41	R$ 1,868431	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2019	R$ 5.628.558,88	R$ 1,869917	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2019	R$ 5.631.484,04	R$ 1,870888	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.