Patrimônio líquido
R$ 62.624.291,23
classe
R$ 62.624.291,23
R$ 4,72
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
14,68%
Fundo/Casca
ZAGAIA FC FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
12.468.764/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
DILTON MARINHO RODRIGUES
Classe
ZAGAIA FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
12.468.764/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 15h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 62.624.291,23 | R$ 4,724123 | R$ 0,00 | R$ 350.000,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 61.653.419,63 | R$ 4,625036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 61.384.581,82 | R$ 4,604869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 60.629.128,76 | R$ 4,548197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 60.169.992,72 | R$ 4,513754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 60.631.312,97 | R$ 4,548361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 60.688.835,87 | R$ 4,552676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 61.224.631,16 | R$ 4,592870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 61.634.222,84 | R$ 4,623596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 61.309.934,44 | R$ 4,599269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 60.677.598,53 | R$ 4,551833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 60.594.526,40 | R$ 4,545601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 60.384.673,28 | R$ 4,529859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 60.410.268,58 | R$ 4,531779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 60.178.291,88 | R$ 4,514377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 60.838.605,77 | R$ 4,563911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 61.241.727,51 | R$ 4,594152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 60.790.472,14 | R$ 4,560300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 61.160.623,66 | R$ 4,588068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 60.505.026,23 | R$ 4,538887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 60.385.962,16 | R$ 4,529955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 60.314.278,23 | R$ 4,524578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |