Patrimônio líquido
R$ 56.174.174,08
classe
R$ 56.174.174,08
R$ 4,21
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
5,82%
Fundo/Casca
ZAGAIA FC FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
12.468.764/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
DILTON MARINHO RODRIGUES
Classe
ZAGAIA FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
12.468.764/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 14h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 56.174.174,08 | R$ 4,214001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 55.800.531,54 | R$ 4,185972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 56.390.972,48 | R$ 4,230264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 56.205.796,14 | R$ 4,216373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 56.125.977,40 | R$ 4,210385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 56.010.189,14 | R$ 4,201699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 55.877.124,15 | R$ 4,191717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 56.685.917,23 | R$ 4,252390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 56.883.415,32 | R$ 4,267206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 57.491.723,99 | R$ 4,312839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 58.147.286,75 | R$ 4,362017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 58.076.467,54 | R$ 4,356705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 57.904.358,62 | R$ 4,343794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 57.873.957,32 | R$ 4,341513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 57.595.219,94 | R$ 4,320603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 56.567.375,20 | R$ 4,243498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 57.426.843,97 | R$ 4,307972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 57.551.275,92 | R$ 4,317307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 57.351.253,55 | R$ 4,302302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 58.288.830,10 | R$ 4,372635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 58.404.992,67 | R$ 4,381350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 57.558.212,97 | R$ 4,317827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |