Fundos | ANBIMA Data

classe

BRADESCO FPSO FI RF CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.295.128/0001-02

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3.325,07

13/02/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,80%

Estruturação da classe

BRADESCO FPSO FI RF CRED PRIV

09.295.128/0001-02

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

BRADESCO FPSO FI RF CRED PRIV

09.295.128/0001-02

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/02/2023	R$ 0,00	R$ 3.325,074935	R$ 0,00	R$ 48.088.648,89	0
10/02/2023	R$ 48.078.962,30	R$ 3.324,405159	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2023	R$ 48.054.826,85	R$ 3.322,736320	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2023	R$ 48.030.548,61	R$ 3.321,057609	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2023	R$ 48.006.554,18	R$ 3.319,398521	R$ 0,00	R$ 126.462,26	1
06/02/2023	R$ 48.108.902,58	R$ 3.317,735556	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2023	R$ 48.084.812,89	R$ 3.316,074258	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2023	R$ 48.060.914,77	R$ 3.314,426172	R$ 0,00	R$ 19.065,50	1
01/02/2023	R$ 48.055.252,79	R$ 3.312,721566	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2023	R$ 48.031.165,78	R$ 3.311,061112	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2023	R$ 48.007.018,64	R$ 3.309,396512	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2023	R$ 47.982.865,52	R$ 3.307,731500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2023	R$ 47.958.527,40	R$ 3.306,053736	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2023	R$ 47.933.980,82	R$ 3.304,361600	R$ 0,00	R$ 24.573,45	1
24/01/2023	R$ 47.934.028,52	R$ 3.302,671767	R$ 0,00	R$ 1.103,21	1
23/01/2023	R$ 47.910.843,16	R$ 3.300,998315	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2023	R$ 47.886.518,77	R$ 3.299,322394	R$ 137.000,00	R$ 0,00	1
19/01/2023	R$ 47.725.502,17	R$ 3.297,662932	R$ 0,00	R$ 2.005,39	1
18/01/2023	R$ 47.703.759,30	R$ 3.296,022081	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2023	R$ 47.680.390,20	R$ 3.294,407427	R$ 0,00	R$ 1.002,55	1
16/01/2023	R$ 47.658.089,32	R$ 3.292,797344	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2023	R$ 47.634.641,99	R$ 3.291,177318	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.