Fundos | ANBIMA Data

classe

MILANO FI MULT CRÉDITO PRIVADO LP

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

07.682.411/0001-53

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 511,74

23/07/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,57%

Estruturação da classe

MILANO FI MULT CRÉDITO PRIVADO LP

07.682.411/0001-53

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

MILANO FI MULT CRÉDITO PRIVADO LP

07.682.411/0001-53

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/07/2020	R$ 0,00	R$ 511,741953	R$ 0,00	R$ 1.137.178,95	0
22/07/2020	R$ 1.141.733,58	R$ 513,791059	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2020	R$ 1.141.797,70	R$ 513,819913	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2020	R$ 1.141.767,46	R$ 513,806305	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2020	R$ 1.141.876,35	R$ 513,855306	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2020	R$ 1.141.840,55	R$ 513,839196	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2020	R$ 1.141.850,78	R$ 513,843800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2020	R$ 1.141.822,78	R$ 513,831199	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2020	R$ 1.141.831,67	R$ 513,835200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2020	R$ 1.141.709,70	R$ 513,780312	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2020	R$ 1.141.651,28	R$ 513,754023	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2020	R$ 1.141.758,07	R$ 513,802079	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2020	R$ 1.141.810,56	R$ 513,825700	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2020	R$ 1.141.776,78	R$ 513,810499	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2020	R$ 1.141.858,16	R$ 513,847121	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2020	R$ 1.141.881,21	R$ 513,857494	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2020	R$ 1.141.791,71	R$ 513,817218	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2020	R$ 1.141.674,60	R$ 513,764517	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2020	R$ 1.141.577,14	R$ 513,720659	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2020	R$ 1.142.021,06	R$ 513,920427	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2020	R$ 1.141.850,17	R$ 513,843525	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2020	R$ 1.141.954,58	R$ 513,890511	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.