Patrimônio líquido
R$ 57.385.545,75
classe
R$ 57.385.545,75
R$ 502,32
20/08/2026
R$ 5.000,00
31
Dias úteis
5
5,04%
Fundo/Casca
IBIUNA HEDGE STR FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA
15.603.942/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
IBIUNA MACRO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
IBIUNA HEDGE STR FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA
15.603.942/0001-31
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 57.385.545,75 | R$ 502,318515 | R$ 73.000,00 | R$ 52.000,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 57.438.496,81 | R$ 502,966075 | R$ 5.000,00 | R$ 906.000,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 58.380.798,71 | R$ 503,322153 | R$ 28.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 58.528.882,47 | R$ 504,840964 | R$ 51.697,26 | R$ 54.000,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 58.601.789,09 | R$ 505,449934 | R$ 1.000,00 | R$ 373.000,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 58.975.376,84 | R$ 505,463542 | R$ 5.000,00 | R$ 16.000,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 58.685.605,41 | R$ 502,886184 | R$ 22.000,00 | R$ 156.000,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 58.713.231,75 | R$ 501,976728 | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 58.837.437,89 | R$ 503,175767 | R$ 5.000,00 | R$ 1.030.000,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 59.959.921,05 | R$ 503,995165 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 59.776.249,22 | R$ 502,392653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 60.004.387,99 | R$ 504,310058 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 59.946.304,91 | R$ 503,318613 | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 59.551.446,76 | R$ 500,078401 | R$ 276.610,08 | R$ 211.000,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 59.252.678,17 | R$ 498,118312 | R$ 0,00 | R$ 4.169.000,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 63.432.103,04 | R$ 498,200190 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 63.215.069,86 | R$ 496,299993 | R$ 15.000,00 | R$ 991.000,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 64.601.619,95 | R$ 499,474204 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 64.547.899,85 | R$ 499,097490 | R$ 0,00 | R$ 394.000,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 64.557.663,68 | R$ 496,144523 | R$ 5.000,00 | R$ 187.000,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 64.633.251,46 | R$ 495,329013 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 64.946.539,86 | R$ 497,845497 | R$ 30.000,00 | R$ 9.000,00 | 5 |