Patrimônio líquido
R$ 2.444.189.176,21
classe
R$ 2.444.189.176,21
R$ 760,51
19/08/2026
-
0
Dias
11
6,83%
Fundo/Casca
IBIUNA HEDGE ST MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULT RESP LIMITADA
15.487.918/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
IBIUNA MACRO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
IBIUNA HEDGE ST MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULT RESP LIMITADA
15.487.918/0001-84
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 10h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 2.444.189.176,21 | R$ 760,508808 | R$ 158.140,30 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/08/2026 | R$ 2.445.627.070,12 | R$ 761,005446 | R$ 253.050,00 | R$ 12.540.185,45 | 11 |
| 17/08/2026 | R$ 2.465.200.795,76 | R$ 763,261479 | R$ 395.565,64 | R$ 5.999.005,41 | 11 |
| 14/08/2026 | R$ 2.473.874.871,02 | R$ 764,210036 | R$ 676.810,03 | R$ 5.222.344,32 | 11 |
| 13/08/2026 | R$ 2.478.359.817,68 | R$ 764,191354 | R$ 57.045,56 | R$ 5.846.959,33 | 11 |
| 12/08/2026 | R$ 2.471.372.967,54 | R$ 760,260877 | R$ 111.310,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/08/2026 | R$ 2.466.655.293,49 | R$ 758,843772 | R$ 631.200,00 | R$ 43.713.628,18 | 11 |
| 10/08/2026 | R$ 2.515.497.613,78 | R$ 760,585331 | R$ 32.143,00 | R$ 4.466.040,33 | 11 |
| 07/08/2026 | R$ 2.523.900.053,75 | R$ 761,783148 | R$ 41.890,00 | R$ 8.502.978,33 | 12 |
| 06/08/2026 | R$ 2.524.176.037,95 | R$ 759,320910 | R$ 32.788,91 | R$ 8.924.278,70 | 12 |
| 05/08/2026 | R$ 2.542.582.327,47 | R$ 762,173099 | R$ 114.049,93 | R$ 0,00 | 12 |
| 04/08/2026 | R$ 2.537.377.955,33 | R$ 760,647138 | R$ 135.597,14 | R$ 7.114.525,75 | 12 |
| 03/08/2026 | R$ 2.527.904.961,41 | R$ 755,728761 | R$ 415.861,04 | R$ 15.473.305,85 | 12 |
| 31/07/2026 | R$ 2.533.529.372,09 | R$ 752,925410 | R$ 47.021,55 | R$ 1.945.025,95 | 12 |
| 30/07/2026 | R$ 2.535.704.009,29 | R$ 753,007560 | R$ 204.821,17 | R$ 3.986.447,56 | 12 |
| 29/07/2026 | R$ 2.529.822.767,56 | R$ 750,142329 | R$ 109.674,01 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/07/2026 | R$ 2.545.734.093,94 | R$ 754,893077 | R$ 205.736,81 | R$ 6.937.041,63 | 12 |
| 27/07/2026 | R$ 2.550.414.592,30 | R$ 754,286550 | R$ 42.556,50 | R$ 3.452.568,50 | 12 |
| 24/07/2026 | R$ 2.538.634.091,47 | R$ 749,799946 | R$ 46.948,60 | R$ 3.420.298,01 | 12 |
| 23/07/2026 | R$ 2.537.693.733,08 | R$ 748,527559 | R$ 66.956,90 | R$ 3.686.117,05 | 12 |
| 22/07/2026 | R$ 2.554.069.150,87 | R$ 752,284833 | R$ 67.975,30 | R$ 0,00 | 12 |
| 21/07/2026 | R$ 2.557.915.294,22 | R$ 753,437743 | R$ 305.142,21 | R$ 12.792.960,68 | 12 |