Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4,00
07/01/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
10,40%
Fundo/Casca
PLURIS FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
14.830.980/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
PLURIS FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
14.830.980/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 12/02/2025, 18h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 3,995968 | R$ 0,00 | R$ 113.651.346,28 | 0 |
| 06/01/2025 | R$ 113.512.055,54 | R$ 3,991071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/01/2025 | R$ 113.414.385,27 | R$ 3,987637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/01/2025 | R$ 113.455.927,63 | R$ 3,989097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 113.387.184,68 | R$ 3,986680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/12/2024 | R$ 113.034.922,40 | R$ 3,974295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/12/2024 | R$ 112.992.450,45 | R$ 3,972802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/12/2024 | R$ 112.648.351,64 | R$ 3,960703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/12/2024 | R$ 112.797.016,43 | R$ 3,965930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/12/2024 | R$ 112.823.421,22 | R$ 3,966859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/12/2024 | R$ 112.987.921,15 | R$ 3,972642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/12/2024 | R$ 112.924.988,89 | R$ 3,970430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/12/2024 | R$ 112.763.569,22 | R$ 3,964754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/12/2024 | R$ 112.878.472,55 | R$ 3,968794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/12/2024 | R$ 112.818.646,68 | R$ 3,966691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/12/2024 | R$ 112.898.032,21 | R$ 3,969482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/12/2024 | R$ 112.930.291,66 | R$ 3,970616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/12/2024 | R$ 113.117.075,33 | R$ 3,977183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/12/2024 | R$ 112.982.649,92 | R$ 3,972457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/12/2024 | R$ 112.833.867,46 | R$ 3,967226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/12/2024 | R$ 112.822.697,65 | R$ 3,966833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/12/2024 | R$ 112.911.933,69 | R$ 3,969971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |