Patrimônio líquido
R$ 312.712.792,44
classe
R$ 312.712.792,44
R$ 5,62
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
4
Dias úteis
1
11,16%
Fundo/Casca
ARACATI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
15.795.983/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ARACATI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
15.795.983/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 312.712.792,44 | R$ 5,623569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 312.637.584,64 | R$ 5,622217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 312.338.718,87 | R$ 5,616842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 312.355.672,86 | R$ 5,617147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 312.276.100,81 | R$ 5,615716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 312.152.232,89 | R$ 5,613488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 312.061.013,71 | R$ 5,611848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 312.049.737,55 | R$ 5,611645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 312.058.986,68 | R$ 5,611812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 312.146.642,04 | R$ 5,613388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 312.006.481,04 | R$ 5,610867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 312.165.686,26 | R$ 5,613730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 312.073.564,98 | R$ 5,612074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 311.953.703,10 | R$ 5,609918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 311.644.869,05 | R$ 5,604364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 311.446.469,81 | R$ 5,600797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 311.035.572,83 | R$ 5,593407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 311.489.022,61 | R$ 5,601562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 311.359.591,59 | R$ 5,599234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 311.040.147,97 | R$ 5,593490 | R$ 0,00 | R$ 2.004.827,39 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 312.922.069,06 | R$ 5,591293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 312.938.908,55 | R$ 5,591594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |