Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,17
20/06/2022
R$ 300.000,00
0
Dias
0
2,85%
Fundo/Casca
XL SEG FI RF
15.176.513/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
BRADESCO ASSET
Classe
XL SEG FI RF
15.176.513/0001-25
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2022 | R$ 0,00 | R$ 2,166379 | R$ 0,00 | R$ 1.314.379,44 | 0 |
| 17/06/2022 | R$ 1.333.392,98 | R$ 2,197717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2022 | R$ 1.335.569,04 | R$ 2,201304 | R$ 0,00 | R$ 68.500.000,00 | 1 |
| 14/06/2022 | R$ 69.803.723,24 | R$ 2,200300 | R$ 0,00 | R$ 66.000.000,00 | 1 |
| 13/06/2022 | R$ 135.741.196,15 | R$ 2,199287 | R$ 0,00 | R$ 66.000.000,00 | 1 |
| 10/06/2022 | R$ 201.807.442,95 | R$ 2,200009 | R$ 0,00 | R$ 66.000.000,00 | 1 |
| 09/06/2022 | R$ 267.102.551,71 | R$ 2,194218 | R$ 0,00 | R$ 66.000.000,00 | 1 |
| 08/06/2022 | R$ 333.010.579,58 | R$ 2,193612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2022 | R$ 333.446.867,38 | R$ 2,196486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2022 | R$ 333.398.652,04 | R$ 2,196169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2022 | R$ 333.184.567,04 | R$ 2,194758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2022 | R$ 333.281.681,30 | R$ 2,195398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2022 | R$ 333.481.622,00 | R$ 2,196715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 332.960.768,00 | R$ 2,193284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2022 | R$ 333.536.654,75 | R$ 2,197078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2022 | R$ 333.493.782,70 | R$ 2,196795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2022 | R$ 332.758.530,96 | R$ 2,191952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2022 | R$ 332.648.464,99 | R$ 2,191227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2022 | R$ 333.196.866,17 | R$ 2,194839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2022 | R$ 332.869.588,88 | R$ 2,192684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2022 | R$ 332.364.668,96 | R$ 2,189358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2022 | R$ 331.748.947,67 | R$ 2,185302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |